CAPITEA RECOVERY S.R.L.

CUI: 27251403 J2010007458405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27251403

Cod înmatriculare J2010007458405

EUID ROONRC.J2010007458405

Data înmatriculării 2010-08-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 2, 11, 20334, 2, CLADIREA DE BIROURI EQUILIBRIUM, BIROUL NR. E11-03

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: GARA HERĂSTRĂU

Număr: 2

Etaj: 11

Cod poștal: 20334

Completare adresă: CLADIREA DE BIROURI EQUILIBRIUM, BIROUL NR. E11-03

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	16.649.924 RON	27.904.629 RON	80.904.966 RON	−53.000.337 RON	−53.000.337 RON	67.406.415 RON	358.678 RON	67.047.737 RON	−46.288.944 RON	113.698.248 RON	94.449 RON	65.866.045 RON	2.889 RON	87
2020	1.442.332 RON	6.843.572 RON	6.830.865 RON	12.707 RON	12.707 RON	60.786.462 RON	231.456 RON	60.555.006 RON	−46.276.237 RON	107.067.447 RON	0 RON	60.004.676 RON	4.748 RON	22
2021	801.687 RON	2.865.097 RON	5.385.639 RON	−2.520.542 RON	−2.520.542 RON	60.094.856 RON	166.052 RON	59.928.804 RON	−48.796.778 RON	108.895.164 RON	0 RON	59.760.826 RON	3.530 RON	10
2022	1.582.700 RON	3.815.323 RON	5.616.982 RON	−1.801.659 RON	−1.801.659 RON	59.685.080 RON	120.197 RON	59.564.883 RON	−50.598.437 RON	110.288.105 RON	0 RON	59.429.249 RON	4.588 RON	1
2023	811.300 RON	2.329.859 RON	9.268.061 RON	−6.938.202 RON	−6.938.202 RON	59.700.451 RON	82.038 RON	59.618.413 RON	−57.536.639 RON	117.238.595 RON	0 RON	59.233.026 RON	1.505 RON	1
2024	656.572 RON	1.484.797 RON	6.851.743 RON	−5.366.946 RON	−5.366.946 RON	59.263.005 RON	54.291 RON	59.208.714 RON	−62.903.585 RON	122.166.590 RON	0 RON	59.010.006 RON	0 RON	1
2025	745.169 RON	1.805.801 RON	7.461.922 RON	−5.656.121 RON	−5.656.121 RON	59.275.823 RON	38.565 RON	59.237.258 RON	−68.559.706 RON	127.835.529 RON	0 RON	58.807.711 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARCZYNSKI RADOSLAW MAREK

administrator

LESZNO, Polonia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−68.559.706 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.656.121 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 215.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

745,2 K RON

Rezultat Net 2025

−5,66 M RON

Total Active 2025

59,28 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	16,65 M RON	1,44 M RON	801,7 K RON	1,58 M RON	811,3 K RON	656,6 K RON	745,2 K RON
Venituri totale	27,90 M RON	6,84 M RON	2,87 M RON	3,82 M RON	2,33 M RON	1,48 M RON	1,81 M RON
Cheltuieli totale	80,90 M RON	6,83 M RON	5,39 M RON	5,62 M RON	9,27 M RON	6,85 M RON	7,46 M RON
Rezultat net	−53,00 M RON	12,7 K RON	−2,52 M RON	−1,80 M RON	−6,94 M RON	−5,37 M RON	−5,66 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.559.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,46	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,46	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,46	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,6 K RON (0.1%)

Active circulante59,24 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe58,81 M RON

Numerar429,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,01
Durata încasare (zile)	28.805

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-759,0%

Marjă netă

-759,0%

ROA

-9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	113,70 M RON	67,41 M RON	168,7%
2020	107,07 M RON	60,79 M RON	176,1%
2021	108,90 M RON	60,09 M RON	181,2%
2022	110,29 M RON	59,69 M RON	184,8%
2023	117,24 M RON	59,70 M RON	196,4%
2024	122,17 M RON	59,26 M RON	206,1%
2025	127,84 M RON	59,28 M RON	215,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	16,65 M RON	1,44 M RON	801,7 K RON	1,58 M RON	811,3 K RON	656,6 K RON	745,2 K RON	▲ 13,5%
Rezultat net	−53,00 M RON	12,7 K RON	−2,52 M RON	−1,80 M RON	−6,94 M RON	−5,37 M RON	−5,66 M RON	▼ 5,4%
Total active	67,41 M RON	60,79 M RON	60,09 M RON	59,69 M RON	59,70 M RON	59,26 M RON	59,28 M RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−46,29 M RON	−46,28 M RON	−48,80 M RON	−50,60 M RON	−57,54 M RON	−62,90 M RON	−68,56 M RON	▼ 9,0%
Datorii totale	113,70 M RON	107,07 M RON	108,90 M RON	110,29 M RON	117,24 M RON	122,17 M RON	127,84 M RON	▲ 4,6%
Lichiditate curentă	0,59	0,57	0,55	0,54	0,51	0,48	0,46	▼ 4,4%
Marjă netă (%)	-318,32	0,88	-314,40	-113,83	-855,20	-817,42	-759,04	▲ 7,1%
Scor bonitate	24	37	17	32	17	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 215.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.