ADVISORY DELTA SRL
CUI: 16408600
J2010007820408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16408600
Cod înmatriculare
J2010007820408
EUID
ROONRC.J2010007820408
Data înmatriculării
2010-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Şos. GIURGIULUI, 321, 1, 40667, 4, corp C1-sediu Birouri, Birou 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Şos. GIURGIULUI
Număr:
321
Etaj:
1
Cod poștal:
40667
Completare adresă:
corp C1-sediu Birouri, Birou 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.394 RON | 378.870 RON | 253.173 RON | 114.675 RON | 125.697 RON | 2.507.711 RON | 2.396.811 RON | 110.900 RON | 1.319.926 RON | 1.187.818 RON | 33.808 RON | 43.506 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2020 | 667.362 RON | 683.465 RON | 222.604 RON | 441.978 RON | 460.861 RON | 3.664.550 RON | 3.276.936 RON | 387.614 RON | 1.761.904 RON | 1.902.679 RON | 33.808 RON | 348.767 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2021 | 697.323 RON | 701.941 RON | 228.762 RON | 454.769 RON | 473.179 RON | 4.169.367 RON | 3.270.810 RON | 898.557 RON | 2.216.673 RON | 1.952.727 RON | 33.808 RON | 712.926 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2022 | 541.631 RON | 566.849 RON | 143.134 RON | 410.496 RON | 423.715 RON | 3.475.497 RON | 3.266.863 RON | 208.634 RON | 2.627.169 RON | 848.328 RON | 33.808 RON | 37.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 650.894 RON | 685.896 RON | 3.390.734 RON | −2.711.584 RON | −2.704.838 RON | 802.010 RON | 580.997 RON | 221.013 RON | −84.415 RON | 789.500 RON | 0 RON | 133.818 RON | 96.925 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 368.601 RON | 589.745 RON | 365.879 RON | 183.445 RON | 223.866 RON | 3.888.862 RON | 579.971 RON | 3.308.891 RON | 99.030 RON | 3.765.323 RON | 0 RON | 3.291.308 RON | 24.509 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLIVER PATRICK CADOGAN
administrator
CORK, Irlanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
368,6 K RON
Rezultat Net 2024
183,4 K RON
Total Active 2024
3,89 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,4 K RON | 667,4 K RON | 697,3 K RON | 541,6 K RON | 650,9 K RON | 368,6 K RON |
| Venituri totale | 378,9 K RON | 683,5 K RON | 701,9 K RON | 566,8 K RON | 685,9 K RON | 589,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,2 K RON | 222,6 K RON | 228,8 K RON | 143,1 K RON | 3,39 M RON | 365,9 K RON |
| Rezultat net | 114,7 K RON | 442,0 K RON | 454,8 K RON | 410,5 K RON | −2,71 M RON | 183,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 529,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate580,0 K RON (14.9%)
Active circulante3,31 M RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,29 M RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,7%
Marjă netă
49,8%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,19 M RON | 2,51 M RON | 47,4% |
| 2020 | 1,90 M RON | 3,66 M RON | 51,9% |
| 2021 | 1,95 M RON | 4,17 M RON | 46,8% |
| 2022 | 848,3 K RON | 3,48 M RON | 24,4% |
| 2023 | 789,5 K RON | 802,0 K RON | 98,4% |
| 2024 | 3,77 M RON | 3,89 M RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,4 K RON | 667,4 K RON | 697,3 K RON | 541,6 K RON | 650,9 K RON | 368,6 K RON | ▼ 43,4% |
| Rezultat net | 114,7 K RON | 442,0 K RON | 454,8 K RON | 410,5 K RON | −2,71 M RON | 183,4 K RON | ▲ 106,8% |
| Total active | 2,51 M RON | 3,66 M RON | 4,17 M RON | 3,48 M RON | 802,0 K RON | 3,89 M RON | ▲ 384,9% |
| Capitaluri proprii | 1,32 M RON | 1,76 M RON | 2,22 M RON | 2,63 M RON | −84,4 K RON | 99,0 K RON | ▲ 217,3% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,90 M RON | 1,95 M RON | 848,3 K RON | 789,5 K RON | 3,77 M RON | ▲ 376,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,20 | 0,46 | 0,25 | 0,28 | 0,88 | ▲ 214,0% |
| Marjă netă (%) | 31,21 | 66,23 | 65,22 | 75,79 | -416,59 | 49,77 | ▲ 111,9% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 78 | 58 | 27 | 61 | ▲ 125,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (183,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 529,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.