DAY ICG SRL
CUI: 27287296
J2010007835404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27287296
Cod înmatriculare
J2010007835404
EUID
ROONRC.J2010007835404
Data înmatriculării
2010-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. TUFĂNICA, 11, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. TUFĂNICA
Număr:
11
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.703 RON | 216.703 RON | 230.890 RON | −16.355 RON | −14.187 RON | 300.566 RON | 1.098 RON | 299.468 RON | −173.059 RON | 473.625 RON | 264.459 RON | 23.781 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 141.734 RON | 141.734 RON | 139.212 RON | 1.207 RON | 2.522 RON | 431.801 RON | 1.076 RON | 430.725 RON | −171.852 RON | 603.653 RON | 369.474 RON | 40.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 226.525 RON | 226.525 RON | 211.625 RON | 5.749 RON | 14.900 RON | 462.535 RON | 1.055 RON | 461.480 RON | −166.103 RON | 628.638 RON | 401.357 RON | 36.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 206.499 RON | 206.499 RON | 195.486 RON | 7.116 RON | 11.013 RON | 533.536 RON | 1.034 RON | 532.502 RON | −158.987 RON | 692.523 RON | 470.769 RON | 38.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.846 RON | 232.846 RON | 229.261 RON | 1.256 RON | 3.585 RON | 680.918 RON | 1.012 RON | 679.906 RON | −157.731 RON | 838.649 RON | 584.589 RON | 30.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.693 RON | 198.693 RON | 263.134 RON | −66.428 RON | −64.441 RON | 765.692 RON | 991 RON | 764.701 RON | −224.159 RON | 989.851 RON | 698.971 RON | 37.726 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 257.791 RON | 257.791 RON | 361.085 RON | −105.872 RON | −103.294 RON | 939.892 RON | 969 RON | 938.923 RON | −330.031 RON | 1.269.923 RON | 780.156 RON | 73.293 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUMEA FLORIN - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−330.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
257,8 K RON
Rezultat Net 2025
−105,9 K RON
Total Active 2025
939,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,7 K RON | 141,7 K RON | 226,5 K RON | 206,5 K RON | 232,8 K RON | 198,7 K RON | 257,8 K RON |
| Venituri totale | 216,7 K RON | 141,7 K RON | 226,5 K RON | 206,5 K RON | 232,8 K RON | 198,7 K RON | 257,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,9 K RON | 139,2 K RON | 211,6 K RON | 195,5 K RON | 229,3 K RON | 263,1 K RON | 361,1 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 1,2 K RON | 5,7 K RON | 7,1 K RON | 1,3 K RON | −66,4 K RON | −105,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−330.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate969 RON (0.1%)
Active circulante938,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri780,2 K RON
Creanțe73,3 K RON
Numerar85,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 473,6 K RON | 300,6 K RON | 157,6% |
| 2020 | 603,7 K RON | 431,8 K RON | 139,8% |
| 2021 | 628,6 K RON | 462,5 K RON | 135,9% |
| 2022 | 692,5 K RON | 533,5 K RON | 129,8% |
| 2023 | 838,6 K RON | 680,9 K RON | 123,2% |
| 2024 | 989,9 K RON | 765,7 K RON | 129,3% |
| 2025 | 1,27 M RON | 939,9 K RON | 135,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,7 K RON | 141,7 K RON | 226,5 K RON | 206,5 K RON | 232,8 K RON | 198,7 K RON | 257,8 K RON | ▲ 29,7% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 1,2 K RON | 5,7 K RON | 7,1 K RON | 1,3 K RON | −66,4 K RON | −105,9 K RON | ▼ 59,4% |
| Total active | 300,6 K RON | 431,8 K RON | 462,5 K RON | 533,5 K RON | 680,9 K RON | 765,7 K RON | 939,9 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −173,1 K RON | −171,9 K RON | −166,1 K RON | −159,0 K RON | −157,7 K RON | −224,2 K RON | −330,0 K RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 473,6 K RON | 603,7 K RON | 628,6 K RON | 692,5 K RON | 838,6 K RON | 989,9 K RON | 1,27 M RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,71 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -7,55 | 0,85 | 2,54 | 3,45 | 0,54 | -33,43 | -41,07 | ▼ 22,9% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 50 | 45 | 45 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.