GROUP REGEMA SRL
CUI: 27299428
J2010007945406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27299428
Cod înmatriculare
J2010007945406
EUID
ROONRC.J2010007945406
Data înmatriculării
2010-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Intr. TOPORAŞI, 47, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Intr. TOPORAŞI
Număr:
47
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.717 RON | 137.717 RON | 154.336 RON | −17.996 RON | −16.619 RON | 5.892 RON | 0 RON | 5.892 RON | −285.749 RON | 291.641 RON | 5.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.906 RON | 106.980 RON | 143.518 RON | −37.551 RON | −36.538 RON | 4.713 RON | 0 RON | 4.713 RON | −323.300 RON | 328.013 RON | 3.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.104 RON | 88.104 RON | 132.095 RON | −44.872 RON | −43.991 RON | 6.367 RON | 0 RON | 6.367 RON | −368.173 RON | 374.540 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.333 RON | 97.333 RON | 140.346 RON | −43.986 RON | −43.013 RON | 7.525 RON | 0 RON | 7.525 RON | −412.158 RON | 419.683 RON | 6.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 204.151 RON | 204.151 RON | 238.096 RON | −35.986 RON | −33.945 RON | 17.148 RON | 0 RON | 17.148 RON | −448.144 RON | 465.292 RON | 4.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.002 RON | 292.212 RON | 290.658 RON | −1.374 RON | 1.554 RON | 12.380 RON | 0 RON | 12.380 RON | −449.518 RON | 461.898 RON | 2.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 186.798 RON | 186.891 RON | 228.152 RON | −43.131 RON | −41.261 RON | 19.147 RON | 0 RON | 19.147 RON | −492.649 RON | 511.988 RON | 10.014 RON | 2.508 RON | 0 RON | 192 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE MARIUS
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−492.649 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.131 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2674% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
186,8 K RON
Rezultat Net 2025
−43,1 K RON
Total Active 2025
19,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 106,9 K RON | 88,1 K RON | 97,3 K RON | 204,2 K RON | 292,0 K RON | 186,8 K RON |
| Venituri totale | 137,7 K RON | 107,0 K RON | 88,1 K RON | 97,3 K RON | 204,2 K RON | 292,2 K RON | 186,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,3 K RON | 143,5 K RON | 132,1 K RON | 140,3 K RON | 238,1 K RON | 290,7 K RON | 228,2 K RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −37,6 K RON | −44,9 K RON | −44,0 K RON | −36,0 K RON | −1,4 K RON | −43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 249,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−492.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,65 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,48 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-225,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 291,6 K RON | 5,9 K RON | 4.949,8% |
| 2020 | 328,0 K RON | 4,7 K RON | 6.959,8% |
| 2021 | 374,5 K RON | 6,4 K RON | 5.882,5% |
| 2022 | 419,7 K RON | 7,5 K RON | 5.577,2% |
| 2023 | 465,3 K RON | 17,1 K RON | 2.713,4% |
| 2024 | 461,9 K RON | 12,4 K RON | 3.731,0% |
| 2025 | 512,0 K RON | 19,1 K RON | 2.674,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 106,9 K RON | 88,1 K RON | 97,3 K RON | 204,2 K RON | 292,0 K RON | 186,8 K RON | ▼ 36,0% |
| Rezultat net | −18,0 K RON | −37,6 K RON | −44,9 K RON | −44,0 K RON | −36,0 K RON | −1,4 K RON | −43,1 K RON | ▼ 3.039,1% |
| Total active | 5,9 K RON | 4,7 K RON | 6,4 K RON | 7,5 K RON | 17,1 K RON | 12,4 K RON | 19,1 K RON | ▲ 54,7% |
| Capitaluri proprii | −285,7 K RON | −323,3 K RON | −368,2 K RON | −412,2 K RON | −448,1 K RON | −449,5 K RON | −492,6 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 291,6 K RON | 328,0 K RON | 374,5 K RON | 419,7 K RON | 465,3 K RON | 461,9 K RON | 512,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ▲ 39,6% |
| Marjă netă (%) | -13,07 | -35,13 | -50,93 | -45,19 | -17,63 | -0,47 | -23,09 | ▼ 4.812,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 32 | 32 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2674% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.