KARPATEN HOTELS SRL
CUI: 27340233
J2010008310403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27340233
Cod înmatriculare
J2010008310403
EUID
ROONRC.J2010008310403
Data înmatriculării
2010-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. TELEAJEN, 77A, P, 21466, 2, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. TELEAJEN
Număr:
77A
Etaj:
P
Cod poștal:
21466
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.240.346 RON | 5.241.287 RON | 4.784.614 RON | 417.259 RON | 456.673 RON | 2.799.894 RON | 626.744 RON | 2.173.150 RON | 1.057.549 RON | 1.742.512 RON | 52.969 RON | 2.003.360 RON | 0 RON | 167 RON | 52 |
| 2020 | 1.597.272 RON | 1.597.679 RON | 1.933.477 RON | −351.996 RON | −335.798 RON | 1.938.929 RON | 585.515 RON | 1.353.414 RON | 690.855 RON | 1.250.242 RON | 27.626 RON | 1.106.883 RON | 0 RON | 2.168 RON | 23 |
| 2021 | 2.420.438 RON | 2.483.145 RON | 2.686.503 RON | −225.753 RON | −203.358 RON | 2.796.391 RON | 720.969 RON | 2.075.422 RON | 344.252 RON | 2.707.834 RON | 54.613 RON | 1.201.550 RON | 0 RON | 255.695 RON | 39 |
| 2022 | 3.304.849 RON | 3.445.854 RON | 3.406.337 RON | 7.753 RON | 39.517 RON | 2.083.673 RON | 699.762 RON | 1.383.911 RON | 352.005 RON | 1.945.240 RON | 61.750 RON | 1.243.727 RON | 0 RON | 213.572 RON | 0 |
| 2023 | 4.589.973 RON | 4.616.176 RON | 4.428.506 RON | 142.516 RON | 187.670 RON | 2.132.599 RON | 1.040.109 RON | 1.092.490 RON | 447.769 RON | 1.491.990 RON | 16.300 RON | 982.806 RON | 195.240 RON | 2.400 RON | 27 |
| 2024 | 5.363.992 RON | 5.388.412 RON | 4.239.743 RON | 973.083 RON | 1.148.669 RON | 2.353.158 RON | 945.531 RON | 1.407.627 RON | 1.134.825 RON | 1.040.369 RON | 0 RON | 1.316.413 RON | 178.263 RON | 299 RON | 24 |
| 2025 | 5.402.677 RON | 5.423.231 RON | 5.375.712 RON | 31.975 RON | 47.519 RON | 1.966.426 RON | 985.785 RON | 980.641 RON | 680.259 RON | 1.127.812 RON | 0 RON | 849.924 RON | 161.286 RON | 2.931 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEAN GHEORGHE EMIL
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,40 M RON
Rezultat Net 2025
32,0 K RON
Total Active 2025
1,97 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,24 M RON | 1,60 M RON | 2,42 M RON | 3,30 M RON | 4,59 M RON | 5,36 M RON | 5,40 M RON |
| Venituri totale | 5,24 M RON | 1,60 M RON | 2,48 M RON | 3,45 M RON | 4,62 M RON | 5,39 M RON | 5,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,78 M RON | 1,93 M RON | 2,69 M RON | 3,41 M RON | 4,43 M RON | 4,24 M RON | 5,38 M RON |
| Rezultat net | 417,3 K RON | −352,0 K RON | −225,8 K RON | 7,8 K RON | 142,5 K RON | 973,1 K RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate985,8 K RON (50.1%)
Active circulante980,6 K RON (49.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe849,9 K RON
Numerar130,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,36 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,74 M RON | 2,80 M RON | 62,2% |
| 2020 | 1,25 M RON | 1,94 M RON | 64,5% |
| 2021 | 2,71 M RON | 2,80 M RON | 96,8% |
| 2022 | 1,95 M RON | 2,08 M RON | 93,4% |
| 2023 | 1,49 M RON | 2,13 M RON | 70,0% |
| 2024 | 1,04 M RON | 2,35 M RON | 44,2% |
| 2025 | 1,13 M RON | 1,97 M RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,24 M RON | 1,60 M RON | 2,42 M RON | 3,30 M RON | 4,59 M RON | 5,36 M RON | 5,40 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 417,3 K RON | −352,0 K RON | −225,8 K RON | 7,8 K RON | 142,5 K RON | 973,1 K RON | 32,0 K RON | ▼ 96,7% |
| Total active | 2,80 M RON | 1,94 M RON | 2,80 M RON | 2,08 M RON | 2,13 M RON | 2,35 M RON | 1,97 M RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 1,06 M RON | 690,9 K RON | 344,3 K RON | 352,0 K RON | 447,8 K RON | 1,13 M RON | 680,3 K RON | ▼ 40,1% |
| Datorii totale | 1,74 M RON | 1,25 M RON | 2,71 M RON | 1,95 M RON | 1,49 M RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,08 | 0,77 | 0,71 | 0,73 | 1,35 | 0,87 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 7,96 | -22,04 | -9,33 | 0,23 | 3,10 | 18,14 | 0,59 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 67 | 42 | 45 | 58 | 63 | 85 | 48 | ▼ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.