CANADIAN FARMACEUTICALS SRL
CUI: 27427829
J2010009142407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27427829
Cod înmatriculare
J2010009142407
EUID
ROONRC.J2010009142407
Data înmatriculării
2010-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONU CORESI, 53, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIACONU CORESI
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.423.703 RON | 3.425.377 RON | 3.493.253 RON | −101.318 RON | −67.876 RON | 2.127.142 RON | 1.642.997 RON | 484.145 RON | 929.465 RON | 1.201.014 RON | 108.978 RON | 350.264 RON | 0 RON | 3.337 RON | 9 |
| 2020 | 4.765.978 RON | 4.788.508 RON | 3.726.977 RON | 1.023.899 RON | 1.061.531 RON | 2.891.169 RON | 2.382.197 RON | 508.972 RON | 1.953.358 RON | 940.256 RON | 317.628 RON | 327.114 RON | 0 RON | 2.445 RON | 8 |
| 2021 | 7.116.734 RON | 7.201.168 RON | 5.050.108 RON | 2.024.762 RON | 2.151.060 RON | 4.279.385 RON | 3.289.500 RON | 989.885 RON | 3.708.555 RON | 575.507 RON | 514.602 RON | 401.290 RON | 0 RON | 4.677 RON | 11 |
| 2022 | 8.419.379 RON | 8.632.176 RON | 6.853.196 RON | 1.488.484 RON | 1.778.980 RON | 7.263.023 RON | 6.072.062 RON | 1.190.961 RON | 4.864.654 RON | 2.400.730 RON | 1.443.388 RON | 369.006 RON | 0 RON | 2.361 RON | 10 |
| 2023 | 9.616.933 RON | 9.847.375 RON | 8.166.709 RON | 1.438.714 RON | 1.680.666 RON | 8.358.793 RON | 7.615.624 RON | 743.169 RON | 6.303.367 RON | 2.045.144 RON | 1.182.239 RON | 734.581 RON | 10.879 RON | 597 RON | 9 |
| 2024 | 11.768.409 RON | 11.877.375 RON | 9.891.139 RON | 1.662.627 RON | 1.986.236 RON | 9.805.823 RON | 8.859.382 RON | 946.441 RON | 7.153.306 RON | 2.643.308 RON | 1.240.896 RON | 1.069.946 RON | 9.246 RON | 37 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
PAŞALĂU MĂDĂLINA
administrator
MUN.FOCŞANI,JUD.VRANCEA
BORNAC GABRIEL IONEL
administrator
Municipiul Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Alte activități poștale și de curier
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,77 M RON
Rezultat Net 2024
1,66 M RON
Total Active 2024
9,81 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,42 M RON | 4,77 M RON | 7,12 M RON | 8,42 M RON | 9,62 M RON | 11,77 M RON |
| Venituri totale | 3,43 M RON | 4,79 M RON | 7,20 M RON | 8,63 M RON | 9,85 M RON | 11,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,49 M RON | 3,73 M RON | 5,05 M RON | 6,85 M RON | 8,17 M RON | 9,89 M RON |
| Rezultat net | −101,3 K RON | 1,02 M RON | 2,02 M RON | 1,49 M RON | 1,44 M RON | 1,66 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,52 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,86 M RON (90.3%)
Active circulante946,4 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,24 M RON
Creanțe1,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,48 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,00 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,1%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 2,13 M RON | 56,5% |
| 2020 | 940,3 K RON | 2,89 M RON | 32,5% |
| 2021 | 575,5 K RON | 4,28 M RON | 13,5% |
| 2022 | 2,40 M RON | 7,26 M RON | 33,1% |
| 2023 | 2,05 M RON | 8,36 M RON | 24,5% |
| 2024 | 2,64 M RON | 9,81 M RON | 27,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,42 M RON | 4,77 M RON | 7,12 M RON | 8,42 M RON | 9,62 M RON | 11,77 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | −101,3 K RON | 1,02 M RON | 2,02 M RON | 1,49 M RON | 1,44 M RON | 1,66 M RON | ▲ 15,6% |
| Total active | 2,13 M RON | 2,89 M RON | 4,28 M RON | 7,26 M RON | 8,36 M RON | 9,81 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 929,5 K RON | 1,95 M RON | 3,71 M RON | 4,86 M RON | 6,30 M RON | 7,15 M RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 940,3 K RON | 575,5 K RON | 2,40 M RON | 2,05 M RON | 2,64 M RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,54 | 1,72 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -2,96 | 21,48 | 28,45 | 17,68 | 14,96 | 14,13 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 37 | 83 | 95 | 65 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,66 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.