HOTEL TRIPOLI S.R.L.
CUI: 27702520
J2010011024409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27702520
Cod înmatriculare
J2010011024409
EUID
ROONRC.J2010011024409
Data înmatriculării
2010-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 90, 3, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
90
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 265.266 RON | 265.266 RON | 317.924 RON | −55.313 RON | −52.658 RON | 238.499 RON | 147.243 RON | 91.256 RON | −31.471 RON | 269.970 RON | 62.347 RON | 10.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 117.481 RON | 162.935 RON | 340.818 RON | −179.566 RON | −177.883 RON | 187.609 RON | 158.897 RON | 28.712 RON | −211.038 RON | 388.609 RON | 0 RON | 24.068 RON | 10.038 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 221.383 RON | 231.423 RON | 330.224 RON | −101.015 RON | −98.801 RON | 203.335 RON | 158.261 RON | 45.074 RON | −312.052 RON | 515.387 RON | 0 RON | 40.565 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 948.241 RON | 948.274 RON | 490.459 RON | 448.495 RON | 457.815 RON | 298.060 RON | 118.115 RON | 179.945 RON | 136.442 RON | 162.112 RON | 0 RON | 86.062 RON | 0 RON | 494 RON | 3 |
| 2023 | 1.064.712 RON | 1.071.093 RON | 619.965 RON | 442.026 RON | 451.128 RON | 809.632 RON | 385.445 RON | 424.187 RON | 527.848 RON | 283.274 RON | 0 RON | 42.130 RON | 0 RON | 1.490 RON | 4 |
| 2024 | 897.912 RON | 899.371 RON | 687.692 RON | 188.751 RON | 211.679 RON | 753.209 RON | 363.936 RON | 389.273 RON | 716.599 RON | 38.666 RON | 0 RON | 14.372 RON | 0 RON | 2.056 RON | 5 |
| 2025 | 867.585 RON | 919.805 RON | 1.079.251 RON | −186.355 RON | −159.446 RON | 748.754 RON | 574.331 RON | 174.423 RON | 406.547 RON | 345.242 RON | 0 RON | 25.673 RON | 0 RON | 3.035 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (3)
ALI MOHAMMED
administrator
BAGDAD, Irak
SZILAGY DANIEL-CRISTIAN
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
DUMITRAŞCU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−186.355 RON)
Cifra de Afaceri 2025
867,6 K RON
Rezultat Net 2025
−186,4 K RON
Total Active 2025
748,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 117,5 K RON | 221,4 K RON | 948,2 K RON | 1,06 M RON | 897,9 K RON | 867,6 K RON |
| Venituri totale | 265,3 K RON | 162,9 K RON | 231,4 K RON | 948,3 K RON | 1,07 M RON | 899,4 K RON | 919,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,9 K RON | 340,8 K RON | 330,2 K RON | 490,5 K RON | 620,0 K RON | 687,7 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | −55,3 K RON | −179,6 K RON | −101,0 K RON | 448,5 K RON | 442,0 K RON | 188,8 K RON | −186,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate574,3 K RON (76.7%)
Active circulante174,4 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,7 K RON
Numerar148,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,79 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,0 K RON | 238,5 K RON | 113,2% |
| 2020 | 388,6 K RON | 187,6 K RON | 207,1% |
| 2021 | 515,4 K RON | 203,3 K RON | 253,5% |
| 2022 | 162,1 K RON | 298,1 K RON | 54,4% |
| 2023 | 283,3 K RON | 809,6 K RON | 35,0% |
| 2024 | 38,7 K RON | 753,2 K RON | 5,1% |
| 2025 | 345,2 K RON | 748,8 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 265,3 K RON | 117,5 K RON | 221,4 K RON | 948,2 K RON | 1,06 M RON | 897,9 K RON | 867,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −55,3 K RON | −179,6 K RON | −101,0 K RON | 448,5 K RON | 442,0 K RON | 188,8 K RON | −186,4 K RON | ▼ 198,7% |
| Total active | 238,5 K RON | 187,6 K RON | 203,3 K RON | 298,1 K RON | 809,6 K RON | 753,2 K RON | 748,8 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −31,5 K RON | −211,0 K RON | −312,1 K RON | 136,4 K RON | 527,8 K RON | 716,6 K RON | 406,5 K RON | ▼ 43,3% |
| Datorii totale | 270,0 K RON | 388,6 K RON | 515,4 K RON | 162,1 K RON | 283,3 K RON | 38,7 K RON | 345,2 K RON | ▲ 792,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,07 | 0,09 | 1,11 | 1,50 | 10,07 | 0,51 | ▼ 95,0% |
| Marjă netă (%) | -20,85 | -152,85 | -45,63 | 47,30 | 41,52 | 21,02 | -21,48 | ▼ 202,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 85 | 85 | 87 | 40 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.