TERRA GENERAL CONTRACTOR SRL
CUI: 27720925
J2010011199402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27720925
Cod înmatriculare
J2010011199402
EUID
ROONRC.J2010011199402
Data înmatriculării
2010-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 11, CROP B, PARTER, 2, 10401, 1, CAM. 1, SP- A4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
11
Bloc:
CROP B
Etaj:
PARTER
Apartament:
2
Cod poștal:
10401
Completare adresă:
CAM. 1, SP- A4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.443.666 RON | 4.541.233 RON | 1.571.545 RON | 2.925.378 RON | 2.969.688 RON | 4.216.032 RON | 2.050.430 RON | 2.165.602 RON | 2.926.258 RON | 761.820 RON | 0 RON | 2.182.348 RON | 529.693 RON | 1.739 RON | 8 |
| 2020 | 3.223.592 RON | 3.811.209 RON | 2.035.831 RON | 1.740.084 RON | 1.775.378 RON | 3.891.282 RON | 1.710.884 RON | 2.180.398 RON | 3.685.964 RON | 161.890 RON | 0 RON | 1.466.481 RON | 45.892 RON | 2.464 RON | 9 |
| 2021 | 2.747.146 RON | 2.980.501 RON | 1.503.413 RON | 1.447.892 RON | 1.477.088 RON | 3.451.759 RON | 1.962.013 RON | 1.489.746 RON | 2.875.772 RON | 574.648 RON | 0 RON | 2.185.088 RON | 7.754 RON | 6.415 RON | 8 |
| 2022 | 2.253.834 RON | 2.293.017 RON | 1.264.280 RON | 1.006.221 RON | 1.028.737 RON | 2.401.385 RON | 1.809.183 RON | 592.202 RON | 1.889.493 RON | 513.245 RON | 0 RON | 1.044.641 RON | 0 RON | 1.353 RON | 6 |
| 2023 | 2.925.898 RON | 2.929.074 RON | 1.802.283 RON | 969.003 RON | 1.126.791 RON | 2.721.858 RON | 1.533.348 RON | 1.188.510 RON | 1.687.996 RON | 1.024.740 RON | 0 RON | 1.702.490 RON | 14.881 RON | 5.759 RON | 5 |
| 2024 | 2.929.618 RON | 2.939.069 RON | 2.477.911 RON | 385.665 RON | 461.158 RON | 1.570.998 RON | 1.410.480 RON | 160.518 RON | 506.661 RON | 1.069.025 RON | 0 RON | 620.137 RON | 0 RON | 4.688 RON | 6 |
| 2025 | 4.649.678 RON | 4.650.122 RON | 2.999.330 RON | 1.376.131 RON | 1.650.792 RON | 3.435.244 RON | 1.529.152 RON | 1.906.092 RON | 1.377.011 RON | 2.062.075 RON | 0 RON | 2.598.941 RON | 0 RON | 3.842 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAUREA DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,65 M RON
Rezultat Net 2025
1,38 M RON
Total Active 2025
3,44 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,44 M RON | 3,22 M RON | 2,75 M RON | 2,25 M RON | 2,93 M RON | 2,93 M RON | 4,65 M RON |
| Venituri totale | 4,54 M RON | 3,81 M RON | 2,98 M RON | 2,29 M RON | 2,93 M RON | 2,94 M RON | 4,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,57 M RON | 2,04 M RON | 1,50 M RON | 1,26 M RON | 1,80 M RON | 2,48 M RON | 3,00 M RON |
| Rezultat net | 2,93 M RON | 1,74 M RON | 1,45 M RON | 1,01 M RON | 969,0 K RON | 385,7 K RON | 1,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,34 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,53 M RON (44.5%)
Active circulante1,91 M RON (55.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,60 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,5%
Marjă netă
29,6%
ROA
40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 761,8 K RON | 4,22 M RON | 18,1% |
| 2020 | 161,9 K RON | 3,89 M RON | 4,2% |
| 2021 | 574,6 K RON | 3,45 M RON | 16,7% |
| 2022 | 513,2 K RON | 2,40 M RON | 21,4% |
| 2023 | 1,02 M RON | 2,72 M RON | 37,7% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,57 M RON | 68,1% |
| 2025 | 2,06 M RON | 3,44 M RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,44 M RON | 3,22 M RON | 2,75 M RON | 2,25 M RON | 2,93 M RON | 2,93 M RON | 4,65 M RON | ▲ 58,7% |
| Rezultat net | 2,93 M RON | 1,74 M RON | 1,45 M RON | 1,01 M RON | 969,0 K RON | 385,7 K RON | 1,38 M RON | ▲ 256,8% |
| Total active | 4,22 M RON | 3,89 M RON | 3,45 M RON | 2,40 M RON | 2,72 M RON | 1,57 M RON | 3,44 M RON | ▲ 118,7% |
| Capitaluri proprii | 2,93 M RON | 3,69 M RON | 2,88 M RON | 1,89 M RON | 1,69 M RON | 506,7 K RON | 1,38 M RON | ▲ 171,8% |
| Datorii totale | 761,8 K RON | 161,9 K RON | 574,6 K RON | 513,2 K RON | 1,02 M RON | 1,07 M RON | 2,06 M RON | ▲ 92,9% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 13,47 | 2,59 | 1,15 | 1,16 | 0,15 | 0,92 | ▲ 515,4% |
| Marjă netă (%) | 65,83 | 53,98 | 52,71 | 44,64 | 33,12 | 13,16 | 29,60 | ▲ 124,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 70 | 85 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,38 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.