EXPRESS CONCEPT TRANSPORT SRL
CUI: 27741545
J2010011442403
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27741545
Cod înmatriculare
J2010011442403
EUID
ROONRC.J2010011442403
Data înmatriculării
2010-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Drumul Intre Tarlale, 19F, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
Drumul Intre Tarlale
Număr:
19F
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.860.025 RON | 2.883.496 RON | 2.850.693 RON | 11.144 RON | 32.803 RON | 1.208.235 RON | 842.645 RON | 365.590 RON | 509.879 RON | 698.356 RON | 0 RON | 355.344 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 2.544.702 RON | 2.668.366 RON | 2.862.783 RON | −219.608 RON | −194.417 RON | 945.327 RON | 494.572 RON | 450.755 RON | 277.365 RON | 693.944 RON | 0 RON | 395.637 RON | 0 RON | 25.982 RON | 14 |
| 2021 | 3.023.447 RON | 3.064.312 RON | 3.008.815 RON | 24.878 RON | 55.497 RON | 809.788 RON | 221.803 RON | 587.985 RON | 302.243 RON | 561.658 RON | 0 RON | 524.873 RON | 0 RON | 54.113 RON | 13 |
| 2022 | 2.974.603 RON | 3.168.238 RON | 3.034.547 RON | 102.209 RON | 133.691 RON | 1.180.004 RON | 408.168 RON | 771.836 RON | 404.452 RON | 822.375 RON | 0 RON | 683.553 RON | 0 RON | 46.823 RON | 11 |
| 2023 | 2.303.638 RON | 2.516.060 RON | 2.936.085 RON | −420.025 RON | −420.025 RON | 878.494 RON | 666.353 RON | 212.141 RON | −15.572 RON | 968.189 RON | 0 RON | 177.678 RON | 0 RON | 74.123 RON | 12 |
| 2024 | 2.719.966 RON | 2.736.758 RON | 2.943.370 RON | −206.612 RON | −206.612 RON | 574.248 RON | 487.386 RON | 86.862 RON | −222.184 RON | 865.403 RON | 0 RON | 77.982 RON | 0 RON | 68.971 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂDIȚA MARIA
administrator
Comuna Brusturoasa, Bacău, România
STANCU LEONORIAN ATANASIE
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−222.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−206.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,72 M RON
Rezultat Net 2024
−206,6 K RON
Total Active 2024
574,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,54 M RON | 3,02 M RON | 2,97 M RON | 2,30 M RON | 2,72 M RON |
| Venituri totale | 2,88 M RON | 2,67 M RON | 3,06 M RON | 3,17 M RON | 2,52 M RON | 2,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,85 M RON | 2,86 M RON | 3,01 M RON | 3,03 M RON | 2,94 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −219,6 K RON | 24,9 K RON | 102,2 K RON | −420,0 K RON | −206,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−222.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate487,4 K RON (84.9%)
Active circulante86,9 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,0 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,88 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 698,4 K RON | 1,21 M RON | 57,8% |
| 2020 | 693,9 K RON | 945,3 K RON | 73,4% |
| 2021 | 561,7 K RON | 809,8 K RON | 69,4% |
| 2022 | 822,4 K RON | 1,18 M RON | 69,7% |
| 2023 | 968,2 K RON | 878,5 K RON | 110,2% |
| 2024 | 865,4 K RON | 574,2 K RON | 150,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,54 M RON | 3,02 M RON | 2,97 M RON | 2,30 M RON | 2,72 M RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −219,6 K RON | 24,9 K RON | 102,2 K RON | −420,0 K RON | −206,6 K RON | ▲ 50,8% |
| Total active | 1,21 M RON | 945,3 K RON | 809,8 K RON | 1,18 M RON | 878,5 K RON | 574,2 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 509,9 K RON | 277,4 K RON | 302,2 K RON | 404,5 K RON | −15,6 K RON | −222,2 K RON | ▼ 1.326,8% |
| Datorii totale | 698,4 K RON | 693,9 K RON | 561,7 K RON | 822,4 K RON | 968,2 K RON | 865,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,65 | 1,05 | 0,94 | 0,22 | 0,10 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 0,39 | -8,63 | 0,82 | 3,44 | -18,23 | -7,60 | ▲ 58,3% |
| Scor bonitate | 55 | 37 | 75 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.