HIGH TOUR SERVICES SRL
CUI: 27757428
J2010011624405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27757428
Cod înmatriculare
J2010011624405
EUID
ROONRC.J2010011624405
Data înmatriculării
2010-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 7, G2, 1, 3, 30503, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
Număr:
7
Bloc:
G2
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
30503
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.648 RON | 5.649 RON | 5.999 RON | −848 RON | −350 RON | 43.626 RON | 2.970 RON | 40.656 RON | 799 RON | 42.827 RON | 4.494 RON | 29.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 116.640 RON | 116.641 RON | 100.436 RON | 12.893 RON | 16.205 RON | 26.747 RON | 2.079 RON | 24.668 RON | 13.692 RON | 13.055 RON | 13.758 RON | 1.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.425 RON | 55.686 RON | 64.667 RON | −10.173 RON | −8.981 RON | 17.072 RON | 0 RON | 17.072 RON | 3.519 RON | 13.947 RON | 6.895 RON | 5.798 RON | 0 RON | 394 RON | 1 |
| 2022 | 20.255 RON | 20.433 RON | 55.520 RON | −35.292 RON | −35.087 RON | 4.063 RON | 0 RON | 4.063 RON | −31.773 RON | 35.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 677.490 RON | 677.490 RON | 530.321 RON | 140.394 RON | 147.169 RON | 144.695 RON | 0 RON | 144.695 RON | 108.622 RON | 36.073 RON | 60.714 RON | 37.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 674.405 RON | 674.908 RON | 531.807 RON | 116.483 RON | 143.101 RON | 487.245 RON | 144.118 RON | 343.127 RON | 225.105 RON | 262.219 RON | 183.535 RON | 32.609 RON | 0 RON | 79 RON | 1 |
| 2025 | 121.692 RON | 126.619 RON | 493.386 RON | −366.767 RON | −366.767 RON | 169.972 RON | 124.753 RON | 45.219 RON | −174.271 RON | 354.353 RON | 0 RON | 10.960 RON | 0 RON | 10.110 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI CĂTĂLIN - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−174.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−366.767 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,7 K RON
Rezultat Net 2025
−366,8 K RON
Total Active 2025
170,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 116,6 K RON | 55,4 K RON | 20,3 K RON | 677,5 K RON | 674,4 K RON | 121,7 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON | 116,6 K RON | 55,7 K RON | 20,4 K RON | 677,5 K RON | 674,9 K RON | 126,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 100,4 K RON | 64,7 K RON | 55,5 K RON | 530,3 K RON | 531,8 K RON | 493,4 K RON |
| Rezultat net | −848 RON | 12,9 K RON | −10,2 K RON | −35,3 K RON | 140,4 K RON | 116,5 K RON | −366,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 536,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−174.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,8 K RON (73.4%)
Active circulante45,2 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,0 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,10 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-301,4%
Marjă netă
-301,4%
ROA
-215,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,8 K RON | 43,6 K RON | 98,2% |
| 2020 | 13,1 K RON | 26,7 K RON | 48,8% |
| 2021 | 13,9 K RON | 17,1 K RON | 81,7% |
| 2022 | 35,8 K RON | 4,1 K RON | 882,0% |
| 2023 | 36,1 K RON | 144,7 K RON | 24,9% |
| 2024 | 262,2 K RON | 487,2 K RON | 53,8% |
| 2025 | 354,4 K RON | 170,0 K RON | 208,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,6 K RON | 116,6 K RON | 55,4 K RON | 20,3 K RON | 677,5 K RON | 674,4 K RON | 121,7 K RON | ▼ 82,0% |
| Rezultat net | −848 RON | 12,9 K RON | −10,2 K RON | −35,3 K RON | 140,4 K RON | 116,5 K RON | −366,8 K RON | ▼ 414,9% |
| Total active | 43,6 K RON | 26,7 K RON | 17,1 K RON | 4,1 K RON | 144,7 K RON | 487,2 K RON | 170,0 K RON | ▼ 65,1% |
| Capitaluri proprii | 799 RON | 13,7 K RON | 3,5 K RON | −31,8 K RON | 108,6 K RON | 225,1 K RON | −174,3 K RON | ▼ 177,4% |
| Datorii totale | 42,8 K RON | 13,1 K RON | 13,9 K RON | 35,8 K RON | 36,1 K RON | 262,2 K RON | 354,4 K RON | ▲ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,89 | 1,22 | 0,11 | 4,01 | 1,31 | 0,13 | ▼ 90,2% |
| Marjă netă (%) | -15,01 | 11,05 | -18,35 | -174,24 | 20,72 | 17,27 | -301,39 | ▼ 1.845,2% |
| Scor bonitate | 30 | 95 | 37 | 12 | 100 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 536,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.