ALEX-STEF TRANS TOUR SRL
CUI: 27763624
J2010011699407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27763624
Cod înmatriculare
J2010011699407
EUID
ROONRC.J2010011699407
Data înmatriculării
2010-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. PRISACA DORNEI, 8, D6, 1, 2, 32724, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. PRISACA DORNEI
Număr:
8
Bloc:
D6
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
32724
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.593 RON | 76.395 RON | 113.152 RON | −37.520 RON | −36.757 RON | 35.899 RON | 29.608 RON | 6.291 RON | −269.246 RON | 305.145 RON | 0 RON | 5.636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 25.073 RON | 30.531 RON | 89.017 RON | −59.005 RON | −58.486 RON | 28.557 RON | 24.586 RON | 3.971 RON | −328.251 RON | 356.808 RON | 0 RON | 3.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 86.512 RON | 86.520 RON | 72.456 RON | 11.468 RON | 14.064 RON | 17.603 RON | 12.928 RON | 4.675 RON | −316.783 RON | 334.386 RON | 0 RON | 3.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 142.237 RON | 196.237 RON | 152.398 RON | 41.184 RON | 43.839 RON | 15.321 RON | 1.922 RON | 13.399 RON | −275.599 RON | 290.956 RON | 0 RON | 13.163 RON | 0 RON | 36 RON | 1 |
| 2023 | 149.692 RON | 149.700 RON | 198.866 RON | −50.663 RON | −49.166 RON | 13.825 RON | 0 RON | 13.825 RON | −326.262 RON | 340.087 RON | 0 RON | 7.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 168.763 RON | 168.766 RON | 194.365 RON | −27.287 RON | −25.599 RON | 35.335 RON | 0 RON | 35.335 RON | −353.549 RON | 389.025 RON | 0 RON | 15.257 RON | 0 RON | 141 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−353.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.287 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
168,8 K RON
Rezultat Net 2024
−27,3 K RON
Total Active 2024
35,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 25,1 K RON | 86,5 K RON | 142,2 K RON | 149,7 K RON | 168,8 K RON |
| Venituri totale | 76,4 K RON | 30,5 K RON | 86,5 K RON | 196,2 K RON | 149,7 K RON | 168,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,2 K RON | 89,0 K RON | 72,5 K RON | 152,4 K RON | 198,9 K RON | 194,4 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −59,0 K RON | 11,5 K RON | 41,2 K RON | −50,7 K RON | −27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 202,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−353.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,06 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-77,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,1 K RON | 35,9 K RON | 850,0% |
| 2020 | 356,8 K RON | 28,6 K RON | 1.249,5% |
| 2021 | 334,4 K RON | 17,6 K RON | 1.899,6% |
| 2022 | 291,0 K RON | 15,3 K RON | 1.899,1% |
| 2023 | 340,1 K RON | 13,8 K RON | 2.459,9% |
| 2024 | 389,0 K RON | 35,3 K RON | 1.101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,6 K RON | 25,1 K RON | 86,5 K RON | 142,2 K RON | 149,7 K RON | 168,8 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −59,0 K RON | 11,5 K RON | 41,2 K RON | −50,7 K RON | −27,3 K RON | ▲ 46,1% |
| Total active | 35,9 K RON | 28,6 K RON | 17,6 K RON | 15,3 K RON | 13,8 K RON | 35,3 K RON | ▲ 155,6% |
| Capitaluri proprii | −269,2 K RON | −328,3 K RON | −316,8 K RON | −275,6 K RON | −326,3 K RON | −353,5 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 305,1 K RON | 356,8 K RON | 334,4 K RON | 291,0 K RON | 340,1 K RON | 389,0 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | ▲ 123,1% |
| Marjă netă (%) | -62,96 | -235,33 | 13,26 | 28,95 | -33,84 | -16,17 | ▲ 52,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.