PASCONE HOTELS SRL
CUI: 27784678
J2010011949405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27784678
Cod înmatriculare
J2010011949405
EUID
ROONRC.J2010011949405
Data înmatriculării
2010-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. ŢEPEŞ VODĂ, 115, 21524, 2, cam.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
115
Cod poștal:
21524
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.254.052 RON | 1.254.052 RON | 791.853 RON | 444.138 RON | 462.199 RON | 618.100 RON | 15.221 RON | 602.879 RON | 440 RON | 622.296 RON | 4.654 RON | 14.548 RON | −4.636 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 867.646 RON | 867.646 RON | 741.261 RON | 117.839 RON | 126.385 RON | 616.556 RON | 4.259 RON | 612.297 RON | 440 RON | 620.752 RON | 5.557 RON | 10.998 RON | −4.636 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.235.775 RON | 1.469.025 RON | 666.827 RON | 789.271 RON | 802.198 RON | 1.182.601 RON | 0 RON | 1.182.601 RON | 789.711 RON | 392.890 RON | 5.340 RON | 54.608 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.331.339 RON | 1.333.185 RON | 817.956 RON | 501.700 RON | 515.229 RON | 1.142.267 RON | 338.527 RON | 803.740 RON | 870.371 RON | 271.896 RON | 17.416 RON | 96.625 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.739.558 RON | 1.781.810 RON | 1.132.609 RON | 635.111 RON | 649.201 RON | 1.377.835 RON | 304.626 RON | 1.073.209 RON | 1.234.841 RON | 140.094 RON | −333 RON | 93.678 RON | 2.900 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA CONSTANŢA
administrator
Loc. Pogoanele, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,74 M RON
Rezultat Net 2023
635,1 K RON
Total Active 2023
1,38 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 867,6 K RON | 1,24 M RON | 1,33 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 867,6 K RON | 1,47 M RON | 1,33 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 791,9 K RON | 741,3 K RON | 666,8 K RON | 818,0 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 444,1 K RON | 117,8 K RON | 789,3 K RON | 501,7 K RON | 635,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,6 K RON (22.1%)
Active circulante1,07 M RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,7 K RON
Numerar979,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,57 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,3%
Marjă netă
36,5%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622,3 K RON | 618,1 K RON | 100,7% |
| 2020 | 620,8 K RON | 616,6 K RON | 100,7% |
| 2021 | 392,9 K RON | 1,18 M RON | 33,2% |
| 2022 | 271,9 K RON | 1,14 M RON | 23,8% |
| 2023 | 140,1 K RON | 1,38 M RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 867,6 K RON | 1,24 M RON | 1,33 M RON | 1,74 M RON | ▲ 30,7% |
| Rezultat net | 444,1 K RON | 117,8 K RON | 789,3 K RON | 501,7 K RON | 635,1 K RON | ▲ 26,6% |
| Total active | 618,1 K RON | 616,6 K RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON | 1,38 M RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 440 RON | 440 RON | 789,7 K RON | 870,4 K RON | 1,23 M RON | ▲ 41,9% |
| Datorii totale | 622,3 K RON | 620,8 K RON | 392,9 K RON | 271,9 K RON | 140,1 K RON | ▼ 48,5% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,99 | 3,01 | 2,96 | 7,66 | ▲ 159,1% |
| Marjă netă (%) | 35,42 | 13,58 | 63,87 | 37,68 | 36,51 | ▼ 3,1% |
| Scor bonitate | 53 | 53 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (635,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.