TRAVEL & IMAGE SOLUTIONS SRL
CUI: 27837870
J2010012575401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27837870
Cod înmatriculare
J2010012575401
EUID
ROONRC.J2010012575401
Data înmatriculării
2010-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IZBICENI, 106, 13259, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IZBICENI
Număr:
106
Cod poștal:
13259
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 966 RON | 967 RON | 8.696 RON | −7.758 RON | −7.729 RON | 330.163 RON | 0 RON | 330.163 RON | 11.251 RON | 318.912 RON | 672 RON | 323.538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.607 RON | 303 RON | 393 RON | 332.479 RON | 0 RON | 332.479 RON | 11.554 RON | 320.925 RON | 672 RON | 326.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.020 RON | 2.020 RON | 602 RON | 1.357 RON | 1.418 RON | 334.881 RON | 0 RON | 334.881 RON | 12.911 RON | 321.970 RON | 672 RON | 326.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.403 RON | 8.403 RON | 25.160 RON | −17.009 RON | −16.757 RON | 334.377 RON | 0 RON | 334.377 RON | −4.098 RON | 338.475 RON | 672 RON | 326.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 27.482 RON | −27.482 RON | −27.482 RON | 333.482 RON | 0 RON | 333.482 RON | −31.580 RON | 389.470 RON | 672 RON | 326.368 RON | 0 RON | 24.408 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCU ANA-MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Legătorie și servicii conexe
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−27,5 K RON
Total Active 2023
333,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 966 RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 8,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 967 RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 8,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 2,6 K RON | 602 RON | 25,2 K RON | 27,5 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 303 RON | 1,4 K RON | −17,0 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante333,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri672 RON
Creanțe326,4 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318,9 K RON | 330,2 K RON | 96,6% |
| 2020 | 320,9 K RON | 332,5 K RON | 96,5% |
| 2021 | 322,0 K RON | 334,9 K RON | 96,1% |
| 2022 | 338,5 K RON | 334,4 K RON | 101,2% |
| 2023 | 389,5 K RON | 333,5 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 966 RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 8,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 303 RON | 1,4 K RON | −17,0 K RON | −27,5 K RON | ▼ 61,6% |
| Total active | 330,2 K RON | 332,5 K RON | 334,9 K RON | 334,4 K RON | 333,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 11,6 K RON | 12,9 K RON | −4,1 K RON | −31,6 K RON | ▼ 670,6% |
| Datorii totale | 318,9 K RON | 320,9 K RON | 322,0 K RON | 338,5 K RON | 389,5 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,99 | 0,86 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -803,11 | 10,10 | 67,18 | -202,42 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 73 | 68 | 24 | 20 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.