ADM CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 42174339 J20/103/2020 SRL Hunedoara, Loc. Valea de Brazi, Oraş Uricani

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42174339

Cod înmatriculare J20/103/2020

EUID ROONRC.J20/103/2020

Data înmatriculării 2020-01-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Loc. Valea de Brazi, Oraş Uricani, PETROASA, 3, 336102

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Loc. Valea de Brazi, Oraş Uricani

Stradă: PETROASA

Număr: 3

Cod poștal: 336102

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	104.795 RON	104.795 RON	89.361 RON	14.386 RON	15.434 RON	105.534 RON	0 RON	105.534 RON	14.586 RON	90.948 RON	0 RON	84.500 RON	0 RON	0 RON	2
2021	129.073 RON	129.073 RON	189.001 RON	−60.544 RON	−59.928 RON	153.497 RON	0 RON	153.497 RON	−45.958 RON	199.455 RON	0 RON	86.397 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFĂROI DANIEL

administrator

Loc. Lupeni, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Fabricarea sticlei plate
Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−45.958 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−60.544 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

129,1 K RON

Rezultat Net 2021

−60,5 K RON

Total Active 2021

153,5 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	104,8 K RON	129,1 K RON
Venituri totale	104,8 K RON	129,1 K RON
Cheltuieli totale	89,4 K RON	189,0 K RON
Rezultat net	14,4 K RON	−60,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 153,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−45.958 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,77	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,77	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,34	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,77	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante153,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe86,4 K RON

Numerar67,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,49
Durata încasare (zile)	244

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-46,4%

Marjă netă

-46,9%

ROA

-39,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	90,9 K RON	105,5 K RON	86,2%
2021	199,5 K RON	153,5 K RON	129,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	104,8 K RON	129,1 K RON	▲ 23,2%
Rezultat net	14,4 K RON	−60,5 K RON	▼ 520,9%
Total active	105,5 K RON	153,5 K RON	▲ 45,4%
Capitaluri proprii	14,6 K RON	−46,0 K RON	▼ 415,1%
Datorii totale	90,9 K RON	199,5 K RON	▲ 119,3%
Lichiditate curentă	1,16	0,77	▼ 33,7%
Marjă netă (%)	13,73	-46,91	▼ 441,7%
Scor bonitate	67	24	▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.