ALIMATEX ROZA SRL
CUI: 2139553
J20/1044/1992
SRL
Hunedoara, Municipiul Brad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2139553
Cod înmatriculare
J20/1044/1992
EUID
ROONRC.J20/1044/1992
Data înmatriculării
1992-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Brad, Str. IAZULUI, 30, 20, 2775
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Brad
Stradă:
Str. IAZULUI
Bloc:
30
Apartament:
20
Cod poștal:
2775
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 390.867 RON | 390.867 RON | 378.314 RON | 8.645 RON | 12.553 RON | 53.365 RON | 315 RON | 53.050 RON | −143.294 RON | 196.659 RON | 46.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 357.533 RON | 363.242 RON | 336.264 RON | 24.545 RON | 26.978 RON | 40.822 RON | 315 RON | 40.507 RON | −118.749 RON | 159.571 RON | 36.403 RON | 3.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 381.214 RON | 381.410 RON | 359.298 RON | 18.299 RON | 22.112 RON | 42.000 RON | 315 RON | 41.685 RON | −100.450 RON | 142.450 RON | 33.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 364.474 RON | 364.474 RON | 347.494 RON | 13.337 RON | 16.980 RON | 58.452 RON | 315 RON | 58.137 RON | −87.112 RON | 145.564 RON | 53.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 358.925 RON | 358.943 RON | 356.353 RON | −282 RON | 2.590 RON | 60.229 RON | 315 RON | 59.914 RON | −87.394 RON | 147.623 RON | 54.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 272.734 RON | 272.734 RON | 235.211 RON | 31.402 RON | 37.523 RON | 101.717 RON | 459 RON | 101.258 RON | −55.992 RON | 157.709 RON | 83.601 RON | 6.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP GHEORGHE
administrator
MAGULINA - ARAD
FILIP ROZALIA
administrator
AVRAM IANCU
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
272,7 K RON
Rezultat Net 2024
31,4 K RON
Total Active 2024
101,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,9 K RON | 357,5 K RON | 381,2 K RON | 364,5 K RON | 358,9 K RON | 272,7 K RON |
| Venituri totale | 390,9 K RON | 363,2 K RON | 381,4 K RON | 364,5 K RON | 358,9 K RON | 272,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 378,3 K RON | 336,3 K RON | 359,3 K RON | 347,5 K RON | 356,4 K RON | 235,2 K RON |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 24,5 K RON | 18,3 K RON | 13,3 K RON | −282 RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate459 RON (0.5%)
Active circulante101,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,6 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,26 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,19 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
11,5%
ROA
30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,7 K RON | 53,4 K RON | 368,5% |
| 2020 | 159,6 K RON | 40,8 K RON | 390,9% |
| 2021 | 142,5 K RON | 42,0 K RON | 339,2% |
| 2022 | 145,6 K RON | 58,5 K RON | 249,0% |
| 2023 | 147,6 K RON | 60,2 K RON | 245,1% |
| 2024 | 157,7 K RON | 101,7 K RON | 155,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,9 K RON | 357,5 K RON | 381,2 K RON | 364,5 K RON | 358,9 K RON | 272,7 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | 8,6 K RON | 24,5 K RON | 18,3 K RON | 13,3 K RON | −282 RON | 31,4 K RON | ▲ 11.235,5% |
| Total active | 53,4 K RON | 40,8 K RON | 42,0 K RON | 58,5 K RON | 60,2 K RON | 101,7 K RON | ▲ 68,9% |
| Capitaluri proprii | −143,3 K RON | −118,7 K RON | −100,5 K RON | −87,1 K RON | −87,4 K RON | −56,0 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 196,7 K RON | 159,6 K RON | 142,5 K RON | 145,6 K RON | 147,6 K RON | 157,7 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,25 | 0,29 | 0,40 | 0,41 | 0,64 | ▲ 58,2% |
| Marjă netă (%) | 2,21 | 6,87 | 4,80 | 3,66 | -0,08 | 11,51 | ▲ 14.487,5% |
| Scor bonitate | 32 | 37 | 40 | 32 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.