ORINOCO FLOW S.R.L.
CUI: 37881325
J20/1045/2017
SRL
Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37881325
Cod înmatriculare
J20/1045/2017
EUID
ROONRC.J20/1045/2017
Data înmatriculării
2017-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Deva, TITU MAIORESCU, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.890 RON | 14.890 RON | 13.726 RON | 1.015 RON | 1.164 RON | 3.273 RON | 0 RON | 3.273 RON | 308 RON | 2.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 23.900 RON | 26.826 RON | 42.395 RON | −15.632 RON | −15.569 RON | 8.077 RON | 0 RON | 8.077 RON | −15.324 RON | 23.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 90.280 RON | 90.291 RON | 98.576 RON | −8.611 RON | −8.285 RON | 16.236 RON | 3.033 RON | 13.203 RON | −23.936 RON | 40.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.943 RON | 127.943 RON | 105.694 RON | 20.996 RON | 22.249 RON | 10.073 RON | 2.680 RON | 7.393 RON | −2.940 RON | 13.013 RON | 0 RON | 865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.690 RON | 58.799 RON | 57.169 RON | 1.040 RON | 1.630 RON | 17.396 RON | 720 RON | 16.676 RON | −1.899 RON | 19.295 RON | 0 RON | 3.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.271 RON | 14.275 RON | 50.973 RON | −36.841 RON | −36.698 RON | 4.403 RON | 0 RON | 4.403 RON | −38.740 RON | 43.143 RON | 0 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 51.650 RON | 51.650 RON | 53.396 RON | −2.263 RON | −1.746 RON | 13.120 RON | 0 RON | 13.120 RON | −41.003 RON | 54.123 RON | 0 RON | 3.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎMPĂU RADU-BOGDAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 412.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
13,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 23,9 K RON | 90,3 K RON | 127,9 K RON | 55,7 K RON | 14,3 K RON | 51,7 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 26,8 K RON | 90,3 K RON | 127,9 K RON | 58,8 K RON | 14,3 K RON | 51,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 42,4 K RON | 98,6 K RON | 105,7 K RON | 57,2 K RON | 51,0 K RON | 53,4 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −15,6 K RON | −8,6 K RON | 21,0 K RON | 1,0 K RON | −36,8 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,1 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,66 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 3,3 K RON | 90,6% |
| 2020 | 23,4 K RON | 8,1 K RON | 289,7% |
| 2021 | 40,2 K RON | 16,2 K RON | 247,4% |
| 2022 | 13,0 K RON | 10,1 K RON | 129,2% |
| 2023 | 19,3 K RON | 17,4 K RON | 110,9% |
| 2024 | 43,1 K RON | 4,4 K RON | 979,9% |
| 2025 | 54,1 K RON | 13,1 K RON | 412,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 23,9 K RON | 90,3 K RON | 127,9 K RON | 55,7 K RON | 14,3 K RON | 51,7 K RON | ▲ 261,9% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −15,6 K RON | −8,6 K RON | 21,0 K RON | 1,0 K RON | −36,8 K RON | −2,3 K RON | ▲ 93,9% |
| Total active | 3,3 K RON | 8,1 K RON | 16,2 K RON | 10,1 K RON | 17,4 K RON | 4,4 K RON | 13,1 K RON | ▲ 198,0% |
| Capitaluri proprii | 308 RON | −15,3 K RON | −23,9 K RON | −2,9 K RON | −1,9 K RON | −38,7 K RON | −41,0 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 23,4 K RON | 40,2 K RON | 13,0 K RON | 19,3 K RON | 43,1 K RON | 54,1 K RON | ▲ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 0,35 | 0,33 | 0,57 | 0,86 | 0,10 | 0,24 | ▲ 137,4% |
| Marjă netă (%) | 6,82 | -65,41 | -9,54 | 16,41 | 1,87 | -258,15 | -4,38 | ▲ 98,3% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 27 | 60 | 37 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 412.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.