TERPENA PRODUCTION S.R.L.

CUI: 43181377 J20/1097/2020 SRL Hunedoara, Municipiul Orăştie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43181377
Cod înmatriculare J20/1097/2020
EUID ROONRC.J20/1097/2020
Data înmatriculării 2020-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Orăştie, NICOLAE TITULESCU, 61, 335700

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Orăştie
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 61
Cod poștal: 335700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.500 RON 1.500 RON 2.328 RON −873 RON −828 RON 1.587 RON 122 RON 1.465 RON 127 RON 1.460 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 280.000 RON 280.000 RON 11.953 RON 259.815 RON 268.047 RON 261.565 RON 0 RON 261.565 RON 259.942 RON 1.623 RON 0 RON 253.500 RON 0 RON 0 RON 3

Reprezentanți și administratori (1)

CĂDARIU RĂZVAN-TRAIAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (546)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
280,0 K RON
Rezultat Net 2021
259,8 K RON
Total Active 2021
261,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 1,5 K RON 280,0 K RON
Venituri totale 1,5 K RON 280,0 K RON
Cheltuieli totale 2,3 K RON 12,0 K RON
Rezultat net −873 RON 259,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 558,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: 1.0 (minim)   2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 161,16 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 161,16 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 161,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante261,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe253,5 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an)
Durata stocaj (zile)
Rotație creanțe (ori/an) 1,10
Durata încasare (zile) 331

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
95,7%
Marjă netă
92,8%
ROA
99,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,5 K RON 1,6 K RON 92,0%
2021 1,6 K RON 261,6 K RON 0,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 1,5 K RON 280,0 K RON ▲ 18.566,7%
Rezultat net −873 RON 259,8 K RON ▲ 29.861,2%
Total active 1,6 K RON 261,6 K RON ▲ 16.381,7%
Capitaluri proprii 127 RON 259,9 K RON ▲ 204.578,7%
Datorii totale 1,5 K RON 1,6 K RON ▲ 11,2%
Lichiditate curentă 1,00 161,16 ▲ 15.961,5%
Marjă netă (%) -58,20 92,79 ▲ 259,4%
Scor bonitate 37 100 ▲ 170,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • Compania a înregistrat profit net în 2021 (259,8 K RON).
  • Lichiditate curentă bună (161.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 558,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.