TERPENA SALES S.R.L.

CUI: 43181369 J20/1098/2020 SRL Hunedoara, Municipiul Orăştie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43181369
Cod înmatriculare J20/1098/2020
EUID ROONRC.J20/1098/2020
Data înmatriculării 2020-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Orăştie, NICOLAE TITULESCU, 61, 335700

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Orăştie
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 61
Cod poștal: 335700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 3.500 RON 3.500 RON 6.520 RON −3.055 RON −3.020 RON 2.156 RON 122 RON 2.034 RON −2.055 RON 4.211 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 48.000 RON 48.000 RON 37.121 RON 10.409 RON 10.879 RON 14.922 RON 0 RON 14.922 RON 8.354 RON 6.568 RON 0 RON 5.950 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂDARIU RĂZVAN-TRAIAN
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (547)

Vezi toate (542 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
48,0 K RON
Rezultat Net 2021
10,4 K RON
Total Active 2021
14,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 3,5 K RON 48,0 K RON
Venituri totale 3,5 K RON 48,0 K RON
Cheltuieli totale 6,5 K RON 37,1 K RON
Rezultat net −3,1 K RON 10,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 92,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,27 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,27 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,37 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,27 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,0 K RON
Numerar9,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,07
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,7%
Marjă netă
21,7%
ROA
69,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 4,2 K RON 2,2 K RON 195,3%
2021 6,6 K RON 14,9 K RON 44,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 3,5 K RON 48,0 K RON ▲ 1.271,4%
Rezultat net −3,1 K RON 10,4 K RON ▲ 440,7%
Total active 2,2 K RON 14,9 K RON ▲ 592,1%
Capitaluri proprii −2,1 K RON 8,4 K RON ▲ 506,5%
Datorii totale 4,2 K RON 6,6 K RON ▲ 56,0%
Lichiditate curentă 0,48 2,27 ▲ 370,4%
Marjă netă (%) -87,29 21,69 ▲ 124,8%
Scor bonitate 19 100 ▲ 426,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.