MIHCOL SRL
CUI: 27925327
J2011000051330
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27925327
Cod înmatriculare
J2011000051330
EUID
ROONRC.J2011000051330
Data înmatriculării
2011-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. REPUBLICII, 27, A, 5, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Bloc:
27
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.591 RON | 256.478 RON | 249.444 RON | 4.465 RON | 7.034 RON | 223.042 RON | 4.445 RON | 218.597 RON | 210.855 RON | 12.187 RON | 0 RON | 189.523 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 277.488 RON | 277.498 RON | 270.875 RON | 4.028 RON | 6.623 RON | 193.830 RON | 14.815 RON | 179.015 RON | 214.884 RON | 14.345 RON | 0 RON | 169.667 RON | 0 RON | 35.399 RON | 5 |
| 2021 | 342.747 RON | 347.922 RON | 339.971 RON | 4.716 RON | 7.951 RON | 268.029 RON | 36.104 RON | 231.925 RON | 219.600 RON | 48.429 RON | 5.580 RON | 175.555 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 398.860 RON | 401.383 RON | 373.670 RON | 23.980 RON | 27.713 RON | 302.984 RON | 22.128 RON | 280.856 RON | 243.579 RON | 59.405 RON | 0 RON | 253.417 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 424.446 RON | 424.453 RON | 419.802 RON | 492 RON | 4.651 RON | 305.772 RON | 14.466 RON | 291.306 RON | 244.071 RON | 61.701 RON | 13.482 RON | 263.745 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 408.790 RON | 418.897 RON | 465.689 RON | −52.758 RON | −46.792 RON | 288.769 RON | 94.892 RON | 193.877 RON | 191.313 RON | 97.456 RON | 16.624 RON | 145.246 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 332.050 RON | 341.894 RON | 413.003 RON | −76.347 RON | −71.109 RON | 164.678 RON | 73.766 RON | 90.912 RON | 24.469 RON | 140.209 RON | 4.183 RON | 9.496 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRĂBOANŢĂ MIHAIL-VIOREL
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−76.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
332,1 K RON
Rezultat Net 2025
−76,3 K RON
Total Active 2025
164,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 277,5 K RON | 342,7 K RON | 398,9 K RON | 424,4 K RON | 408,8 K RON | 332,1 K RON |
| Venituri totale | 256,5 K RON | 277,5 K RON | 347,9 K RON | 401,4 K RON | 424,5 K RON | 418,9 K RON | 341,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,4 K RON | 270,9 K RON | 340,0 K RON | 373,7 K RON | 419,8 K RON | 465,7 K RON | 413,0 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 4,0 K RON | 4,7 K RON | 24,0 K RON | 492 RON | −52,8 K RON | −76,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 431,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,8 K RON (44.8%)
Active circulante90,9 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar77,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,38 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,97 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 223,0 K RON | 5,5% |
| 2020 | 14,3 K RON | 193,8 K RON | 7,4% |
| 2021 | 48,4 K RON | 268,0 K RON | 18,1% |
| 2022 | 59,4 K RON | 303,0 K RON | 19,6% |
| 2023 | 61,7 K RON | 305,8 K RON | 20,2% |
| 2024 | 97,5 K RON | 288,8 K RON | 33,8% |
| 2025 | 140,2 K RON | 164,7 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 277,5 K RON | 342,7 K RON | 398,9 K RON | 424,4 K RON | 408,8 K RON | 332,1 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 4,0 K RON | 4,7 K RON | 24,0 K RON | 492 RON | −52,8 K RON | −76,3 K RON | ▼ 44,7% |
| Total active | 223,0 K RON | 193,8 K RON | 268,0 K RON | 303,0 K RON | 305,8 K RON | 288,8 K RON | 164,7 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 210,9 K RON | 214,9 K RON | 219,6 K RON | 243,6 K RON | 244,1 K RON | 191,3 K RON | 24,5 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 14,3 K RON | 48,4 K RON | 59,4 K RON | 61,7 K RON | 97,5 K RON | 140,2 K RON | ▲ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 17,94 | 12,48 | 4,79 | 4,73 | 4,72 | 1,99 | 0,65 | ▼ 67,4% |
| Marjă netă (%) | 1,77 | 1,45 | 1,38 | 6,01 | 0,12 | -12,91 | -22,99 | ▼ 78,1% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 85 | 90 | 77 | 52 | 30 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.