RG METALSTYLTEX SRL

CUI: 27954659 J2011000061106 SRL Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27954659
Cod înmatriculare J2011000061106
EUID ROONRC.J2011000061106
Data înmatriculării 2011-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, PITĂRESEI, 1B

Țară: România
Județ: Buzău
Localitate: Municipiul Râmnicu Sărat
Stradă: PITĂRESEI
Număr: 1B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 27.972 RON −27.972 RON −27.972 RON 422.991 RON 392.043 RON 30.948 RON −111.648 RON 534.639 RON 0 RON 29.912 RON 0 RON 0 RON 1
2020 25.200 RON 25.200 RON 29.563 RON −5.119 RON −4.363 RON 425.543 RON 385.098 RON 40.445 RON −116.767 RON 542.310 RON 0 RON 27.773 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 625.000 RON 99.966 RON 518.784 RON 525.034 RON 852.494 RON 325.749 RON 526.745 RON 402.017 RON 450.477 RON 0 RON 523.054 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 57.496 RON −57.496 RON −57.496 RON 1.493.963 RON 1.457.758 RON 36.205 RON 344.522 RON 1.149.441 RON 0 RON 35.525 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 55.034 RON −55.034 RON −55.034 RON 1.511.942 RON 1.455.738 RON 56.204 RON 289.488 RON 1.222.454 RON 0 RON 38.454 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

EL-BERJAOUI CRYSTEL
administrator
BEIRUT, Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−55.034 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−55,0 K RON
Total Active 2023
1,51 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 25,2 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 25,2 K RON 625,0 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 28,0 K RON 29,6 K RON 100,0 K RON 57,5 K RON 55,0 K RON
Rezultat net −28,0 K RON −5,1 K RON 518,8 K RON −57,5 K RON −55,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −2,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,46 M RON (96.3%)
Active circulante56,2 K RON (3.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe38,5 K RON
Numerar17,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 534,6 K RON 423,0 K RON 126,4%
2020 542,3 K RON 425,5 K RON 127,4%
2021 450,5 K RON 852,5 K RON 52,8%
2022 1,15 M RON 1,49 M RON 76,9%
2023 1,22 M RON 1,51 M RON 80,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 25,2 K RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −28,0 K RON −5,1 K RON 518,8 K RON −57,5 K RON −55,0 K RON ▲ 4,3%
Total active 423,0 K RON 425,5 K RON 852,5 K RON 1,49 M RON 1,51 M RON ▲ 1,2%
Capitaluri proprii −111,6 K RON −116,8 K RON 402,0 K RON 344,5 K RON 289,5 K RON ▼ 16,0%
Datorii totale 534,6 K RON 542,3 K RON 450,5 K RON 1,15 M RON 1,22 M RON ▲ 6,4%
Lichiditate curentă 0,06 0,07 1,17 0,03 0,05 ▲ 46,0%
Marjă netă (%) – -20,31 – – – –
Scor bonitate 22 27 60 28 43 ▲ 53,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.