TOLGYESFA S.R.L.
CUI: 28280512
J2011000097149
SRL
Covasna, Sat Vârghiş, Comuna Vârghiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28280512
Cod înmatriculare
J2011000097149
EUID
ROONRC.J2011000097149
Data înmatriculării
2011-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Vârghiş, Comuna Vârghiş, VÂRGHIS, F.N., 527180, (CF nr. 23763)
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Vârghiş, Comuna Vârghiş
Stradă:
VÂRGHIS
Număr:
F.N.
Cod poștal:
527180
Completare adresă:
(CF nr. 23763)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.391 RON | 5.391 RON | 8.844 RON | −3.615 RON | −3.453 RON | 79.811 RON | 74.989 RON | 4.822 RON | −104.702 RON | 184.513 RON | 583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.446 RON | 8.446 RON | 16.335 RON | −8.142 RON | −7.889 RON | 71.567 RON | 68.111 RON | 3.456 RON | −112.843 RON | 184.410 RON | 963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.951 RON | 10.952 RON | 17.810 RON | −7.185 RON | −6.858 RON | 67.292 RON | 61.628 RON | 5.664 RON | −120.028 RON | 187.320 RON | 692 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.551 RON | 8.551 RON | 16.496 RON | −8.201 RON | −7.945 RON | 60.264 RON | 55.351 RON | 4.913 RON | −128.229 RON | 188.493 RON | 3.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.878 RON | 47.878 RON | 60.803 RON | −13.628 RON | −12.925 RON | 42.702 RON | 34.837 RON | 7.865 RON | −141.857 RON | 184.559 RON | 491 RON | 4.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.979 RON | 3.979 RON | 9.604 RON | −5.625 RON | −5.625 RON | 36.679 RON | 31.938 RON | 4.741 RON | −147.482 RON | 184.161 RON | 1.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.985 RON | 53.985 RON | 11.217 RON | 38.990 RON | 42.768 RON | 41.739 RON | 38.899 RON | 2.840 RON | −98.631 RON | 140.370 RON | 1.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÓS ZSUZSA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 336.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
39,0 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 8,4 K RON | 11,0 K RON | 8,6 K RON | 47,9 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 8,4 K RON | 11,0 K RON | 8,6 K RON | 47,9 K RON | 4,0 K RON | 54,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,8 K RON | 16,3 K RON | 17,8 K RON | 16,5 K RON | 60,8 K RON | 9,6 K RON | 11,2 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −8,1 K RON | −7,2 K RON | −8,2 K RON | −13,6 K RON | −5,6 K RON | 39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,9 K RON (93.2%)
Active circulante2,8 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Numerar876 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.073,2%
Marjă netă
978,4%
ROA
93,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,5 K RON | 79,8 K RON | 231,2% |
| 2020 | 184,4 K RON | 71,6 K RON | 257,7% |
| 2021 | 187,3 K RON | 67,3 K RON | 278,4% |
| 2022 | 188,5 K RON | 60,3 K RON | 312,8% |
| 2023 | 184,6 K RON | 42,7 K RON | 432,2% |
| 2024 | 184,2 K RON | 36,7 K RON | 502,1% |
| 2025 | 140,4 K RON | 41,7 K RON | 336,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 8,4 K RON | 11,0 K RON | 8,6 K RON | 47,9 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −8,1 K RON | −7,2 K RON | −8,2 K RON | −13,6 K RON | −5,6 K RON | 39,0 K RON | ▲ 793,2% |
| Total active | 79,8 K RON | 71,6 K RON | 67,3 K RON | 60,3 K RON | 42,7 K RON | 36,7 K RON | 41,7 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −104,7 K RON | −112,8 K RON | −120,0 K RON | −128,2 K RON | −141,9 K RON | −147,5 K RON | −98,6 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 184,5 K RON | 184,4 K RON | 187,3 K RON | 188,5 K RON | 184,6 K RON | 184,2 K RON | 140,4 K RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | -67,06 | -96,40 | -65,61 | -95,91 | -28,46 | -141,37 | 978,42 | ▲ 792,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 27 | 19 | 42 | ▲ 121,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.