LILA LAGUNA SRL
CUI: 28324902
J2011000111146
SRL
Covasna, Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28324902
Cod înmatriculare
J2011000111146
EUID
ROONRC.J2011000111146
Data înmatriculării
2011-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, Calea BRAŞOVULUI, 101
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Calea BRAŞOVULUI
Număr:
101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 742.864 RON | 742.885 RON | 555.889 RON | 179.567 RON | 186.996 RON | 284.274 RON | 46.837 RON | 237.437 RON | 262.405 RON | 21.869 RON | 23.153 RON | 5.565 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 116.367 RON | 172.454 RON | 265.368 RON | −94.329 RON | −92.914 RON | 136.296 RON | 45.188 RON | 91.108 RON | 111.884 RON | 24.412 RON | 10.888 RON | 8.079 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 258.650 RON | 271.632 RON | 247.868 RON | 21.178 RON | 23.764 RON | 276.036 RON | 44.334 RON | 231.702 RON | 133.063 RON | 18.413 RON | 13.619 RON | 71.492 RON | 124.560 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 786.144 RON | 984.805 RON | 624.075 RON | 352.869 RON | 360.730 RON | 841.702 RON | 79.348 RON | 762.354 RON | 354.069 RON | 433.818 RON | 57.452 RON | 353.523 RON | 53.815 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 671.814 RON | 678.514 RON | 697.214 RON | −25.425 RON | −18.700 RON | 338.075 RON | 76.228 RON | 261.847 RON | −24.225 RON | 315.183 RON | 57.877 RON | 14.978 RON | 47.117 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 707.060 RON | 711.137 RON | 770.982 RON | −59.845 RON | −59.845 RON | 225.499 RON | 68.833 RON | 156.666 RON | −84.070 RON | 268.673 RON | 63.982 RON | 4.124 RON | 43.039 RON | 2.143 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZSIGMOND TIBOR
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
ZSIGMOND OLGA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
707,1 K RON
Rezultat Net 2024
−59,8 K RON
Total Active 2024
225,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,9 K RON | 116,4 K RON | 258,7 K RON | 786,1 K RON | 671,8 K RON | 707,1 K RON |
| Venituri totale | 742,9 K RON | 172,5 K RON | 271,6 K RON | 984,8 K RON | 678,5 K RON | 711,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 555,9 K RON | 265,4 K RON | 247,9 K RON | 624,1 K RON | 697,2 K RON | 771,0 K RON |
| Rezultat net | 179,6 K RON | −94,3 K RON | 21,2 K RON | 352,9 K RON | −25,4 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 748,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,8 K RON (30.5%)
Active circulante156,7 K RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,0 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar88,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,05 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 284,3 K RON | 7,7% |
| 2020 | 24,4 K RON | 136,3 K RON | 17,9% |
| 2021 | 18,4 K RON | 276,0 K RON | 6,7% |
| 2022 | 433,8 K RON | 841,7 K RON | 51,5% |
| 2023 | 315,2 K RON | 338,1 K RON | 93,2% |
| 2024 | 268,7 K RON | 225,5 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 742,9 K RON | 116,4 K RON | 258,7 K RON | 786,1 K RON | 671,8 K RON | 707,1 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 179,6 K RON | −94,3 K RON | 21,2 K RON | 352,9 K RON | −25,4 K RON | −59,8 K RON | ▼ 135,4% |
| Total active | 284,3 K RON | 136,3 K RON | 276,0 K RON | 841,7 K RON | 338,1 K RON | 225,5 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 262,4 K RON | 111,9 K RON | 133,1 K RON | 354,1 K RON | −24,2 K RON | −84,1 K RON | ▼ 247,0% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 24,4 K RON | 18,4 K RON | 433,8 K RON | 315,2 K RON | 268,7 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 10,86 | 3,73 | 12,58 | 1,76 | 0,83 | 0,58 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 24,17 | -81,06 | 8,19 | 44,89 | -3,78 | -8,46 | ▼ 123,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 90 | 85 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 748,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.