ROIS RODIA SRL
CUI: 28059733
J2011000118277
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28059733
Cod înmatriculare
J2011000118277
EUID
ROONRC.J2011000118277
Data înmatriculării
2011-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, PUNCT "FATA CASTEL"
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Completare adresă:
PUNCT "FATA CASTEL"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 689.999 RON | 690.000 RON | 271.790 RON | 411.310 RON | 418.210 RON | 460.956 RON | 133.631 RON | 327.325 RON | 411.550 RON | 49.406 RON | 0 RON | 227.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 722.503 RON | 722.585 RON | 199.569 RON | 517.232 RON | 523.016 RON | 536.527 RON | 205.816 RON | 330.711 RON | 517.472 RON | 19.055 RON | 904 RON | 307.699 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 149.716 RON | 199.316 RON | 211.306 RON | −13.983 RON | −11.990 RON | 466.512 RON | 242.194 RON | 224.318 RON | 443.489 RON | 23.023 RON | 30.495 RON | 139.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 238.698 RON | 238.698 RON | 208.999 RON | 27.359 RON | 29.699 RON | 491.134 RON | 258.648 RON | 232.486 RON | 470.848 RON | 20.286 RON | 4.790 RON | 88.663 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 475.699 RON | 475.725 RON | 314.581 RON | 156.482 RON | 161.144 RON | 472.106 RON | 315.622 RON | 156.484 RON | 453.409 RON | 18.697 RON | 0 RON | 95.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 840.601 RON | 878.541 RON | 445.425 RON | 415.511 RON | 433.116 RON | 537.163 RON | 240.019 RON | 297.144 RON | 434.138 RON | 103.025 RON | 0 RON | 198.550 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 445.956 RON | 445.971 RON | 398.713 RON | 38.207 RON | 47.258 RON | 593.998 RON | 343.984 RON | 250.014 RON | 139.012 RON | 454.986 RON | 0 RON | 183.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SESCU IOSIF
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
446,0 K RON
Rezultat Net 2025
38,2 K RON
Total Active 2025
594,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,0 K RON | 722,5 K RON | 149,7 K RON | 238,7 K RON | 475,7 K RON | 840,6 K RON | 446,0 K RON |
| Venituri totale | 690,0 K RON | 722,6 K RON | 199,3 K RON | 238,7 K RON | 475,7 K RON | 878,5 K RON | 446,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,8 K RON | 199,6 K RON | 211,3 K RON | 209,0 K RON | 314,6 K RON | 445,4 K RON | 398,7 K RON |
| Rezultat net | 411,3 K RON | 517,2 K RON | −14,0 K RON | 27,4 K RON | 156,5 K RON | 415,5 K RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 484,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate344,0 K RON (57.9%)
Active circulante250,0 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe183,4 K RON
Numerar66,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
8,6%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,4 K RON | 461,0 K RON | 10,7% |
| 2020 | 19,1 K RON | 536,5 K RON | 3,6% |
| 2021 | 23,0 K RON | 466,5 K RON | 4,9% |
| 2022 | 20,3 K RON | 491,1 K RON | 4,1% |
| 2023 | 18,7 K RON | 472,1 K RON | 4,0% |
| 2024 | 103,0 K RON | 537,2 K RON | 19,2% |
| 2025 | 455,0 K RON | 594,0 K RON | 76,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690,0 K RON | 722,5 K RON | 149,7 K RON | 238,7 K RON | 475,7 K RON | 840,6 K RON | 446,0 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 411,3 K RON | 517,2 K RON | −14,0 K RON | 27,4 K RON | 156,5 K RON | 415,5 K RON | 38,2 K RON | ▼ 90,8% |
| Total active | 461,0 K RON | 536,5 K RON | 466,5 K RON | 491,1 K RON | 472,1 K RON | 537,2 K RON | 594,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 411,6 K RON | 517,5 K RON | 443,5 K RON | 470,8 K RON | 453,4 K RON | 434,1 K RON | 139,0 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 49,4 K RON | 19,1 K RON | 23,0 K RON | 20,3 K RON | 18,7 K RON | 103,0 K RON | 455,0 K RON | ▲ 341,6% |
| Lichiditate curentă | 6,63 | 17,36 | 9,74 | 11,46 | 8,37 | 2,88 | 0,55 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 59,61 | 71,59 | -9,34 | 11,46 | 32,90 | 49,43 | 8,57 | ▼ 82,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 100 | 95 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 484,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.