ICMA TRACK SRL
CUI: 28142935
J2011000128526
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28142935
Cod înmatriculare
J2011000128526
EUID
ROONRC.J2011000128526
Data înmatriculării
2011-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. VICTORIEI, 12, 80399, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
12
Cod poștal:
80399
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.178 RON | 243.603 RON | 131.474 RON | 109.692 RON | 112.129 RON | 668.400 RON | 348.898 RON | 319.502 RON | 16.047 RON | 652.353 RON | 0 RON | 41.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.000 RON | 308.975 RON | 394.766 RON | −88.627 RON | −85.791 RON | 251.530 RON | 0 RON | 251.530 RON | −72.580 RON | 324.110 RON | 0 RON | 52.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 224.800 RON | 224.812 RON | 148.298 RON | 74.265 RON | 76.514 RON | 492.125 RON | 290.304 RON | 201.821 RON | 1.685 RON | 490.440 RON | 0 RON | 158.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 213.150 RON | 363.150 RON | 246.273 RON | 113.245 RON | 116.877 RON | 629.135 RON | 161.110 RON | 468.025 RON | 114.930 RON | 514.205 RON | 0 RON | 325.570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 85.950 RON | 85.951 RON | 108.424 RON | −23.333 RON | −22.473 RON | 602.685 RON | 157.560 RON | 445.125 RON | 91.597 RON | 511.088 RON | 0 RON | 259.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.300 RON | 110.300 RON | 101.921 RON | 7.275 RON | 8.379 RON | 626.929 RON | 152.911 RON | 474.018 RON | 98.872 RON | 528.057 RON | 0 RON | 217.577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRU ION
administrator
Sat Izvoarele, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,3 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
626,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,2 K RON | 91,0 K RON | 224,8 K RON | 213,2 K RON | 86,0 K RON | 110,3 K RON |
| Venituri totale | 243,6 K RON | 309,0 K RON | 224,8 K RON | 363,2 K RON | 86,0 K RON | 110,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,5 K RON | 394,8 K RON | 148,3 K RON | 246,3 K RON | 108,4 K RON | 101,9 K RON |
| Rezultat net | 109,7 K RON | −88,6 K RON | 74,3 K RON | 113,2 K RON | −23,3 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,9 K RON (24.4%)
Active circulante474,0 K RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe217,6 K RON
Numerar256,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 720 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 652,4 K RON | 668,4 K RON | 97,6% |
| 2020 | 324,1 K RON | 251,5 K RON | 128,9% |
| 2021 | 490,4 K RON | 492,1 K RON | 99,7% |
| 2022 | 514,2 K RON | 629,1 K RON | 81,7% |
| 2023 | 511,1 K RON | 602,7 K RON | 84,8% |
| 2024 | 528,1 K RON | 626,9 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,2 K RON | 91,0 K RON | 224,8 K RON | 213,2 K RON | 86,0 K RON | 110,3 K RON | ▲ 28,3% |
| Rezultat net | 109,7 K RON | −88,6 K RON | 74,3 K RON | 113,2 K RON | −23,3 K RON | 7,3 K RON | ▲ 131,2% |
| Total active | 668,4 K RON | 251,5 K RON | 492,1 K RON | 629,1 K RON | 602,7 K RON | 626,9 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 16,0 K RON | −72,6 K RON | 1,7 K RON | 114,9 K RON | 91,6 K RON | 98,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 652,4 K RON | 324,1 K RON | 490,4 K RON | 514,2 K RON | 511,1 K RON | 528,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,78 | 0,41 | 0,91 | 0,87 | 0,90 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 45,11 | -97,39 | 33,04 | 53,13 | -27,15 | 6,60 | ▲ 124,3% |
| Scor bonitate | 48 | 24 | 56 | 68 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.