CLIMB ALPIN EXPRESS SRL
CUI: 28145834
J2011000146065
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28145834
Cod înmatriculare
J2011000146065
EUID
ROONRC.J2011000146065
Data înmatriculării
2011-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Calea MOLDOVEI, 5, B, 17, 420096
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Calea MOLDOVEI
Număr:
5
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
420096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.925 RON | 36.189 RON | 40.759 RON | −5.647 RON | −4.570 RON | 236.436 RON | 0 RON | 236.436 RON | 217.032 RON | 19.404 RON | 3.497 RON | 229.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.292 RON | 46.293 RON | 28.157 RON | 16.748 RON | 18.136 RON | 267.052 RON | 0 RON | 267.052 RON | 233.780 RON | 33.272 RON | 3.497 RON | 259.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 121.726 RON | 121.727 RON | 46.019 RON | 72.056 RON | 75.708 RON | 325.765 RON | 0 RON | 325.765 RON | 305.836 RON | 19.929 RON | 6.073 RON | 315.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.638 RON | 24.638 RON | 16.609 RON | 7.741 RON | 8.029 RON | 343.033 RON | 0 RON | 343.033 RON | 313.576 RON | 29.457 RON | 6.073 RON | 314.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOLCA BOGDAN VASILE
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
24,6 K RON
Rezultat Net 2022
7,7 K RON
Total Active 2022
343,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 46,3 K RON | 121,7 K RON | 24,6 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 46,3 K RON | 121,7 K RON | 24,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 28,2 K RON | 46,0 K RON | 16,6 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 16,7 K RON | 72,1 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante343,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe314,4 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.658 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
31,4%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,4 K RON | 236,4 K RON | 8,2% |
| 2020 | 33,3 K RON | 267,1 K RON | 12,5% |
| 2021 | 19,9 K RON | 325,8 K RON | 6,1% |
| 2022 | 29,5 K RON | 343,0 K RON | 8,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 46,3 K RON | 121,7 K RON | 24,6 K RON | ▼ 79,8% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | 16,7 K RON | 72,1 K RON | 7,7 K RON | ▼ 89,3% |
| Total active | 236,4 K RON | 267,1 K RON | 325,8 K RON | 343,0 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 217,0 K RON | 233,8 K RON | 305,8 K RON | 313,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 19,4 K RON | 33,3 K RON | 19,9 K RON | 29,5 K RON | ▲ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 12,18 | 8,03 | 16,35 | 11,65 | ▼ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -15,72 | 36,18 | 59,20 | 31,42 | ▼ 46,9% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (7,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.