DEPOZITUL DE CEREALE SRL
CUI: 28049969
J2011000180041
SRL
Bacău, Sat Iteşti, Comuna Iteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28049969
Cod înmatriculare
J2011000180041
EUID
ROONRC.J2011000180041
Data înmatriculării
2011-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Iteşti, Comuna Iteşti, 607047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.394.160 RON | 1.719.488 RON | 1.584.784 RON | 120.440 RON | 134.704 RON | 2.347.845 RON | 1.482.239 RON | 865.606 RON | 966.019 RON | 1.381.826 RON | 242.434 RON | 62.345 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.301.636 RON | 1.715.949 RON | 1.804.518 RON | −101.661 RON | −88.569 RON | 2.236.965 RON | 1.218.050 RON | 1.018.915 RON | 864.359 RON | 1.372.606 RON | 410.962 RON | 74.609 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.309.558 RON | 2.986.254 RON | 1.993.500 RON | 969.217 RON | 992.754 RON | 3.054.816 RON | 1.177.469 RON | 1.877.347 RON | 1.833.575 RON | 1.221.241 RON | 559.116 RON | 68.031 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.605.488 RON | 1.880.076 RON | 2.213.346 RON | −350.757 RON | −333.270 RON | 3.273.538 RON | 1.959.102 RON | 1.314.436 RON | 1.482.819 RON | 1.790.719 RON | 368.208 RON | 102.658 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.661.003 RON | 2.124.409 RON | 2.576.034 RON | −468.002 RON | −451.625 RON | 2.429.506 RON | 1.572.858 RON | 856.648 RON | 1.014.817 RON | 1.414.689 RON | 623.873 RON | 77.823 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.389.688 RON | 2.469.074 RON | 2.535.420 RON | −106.728 RON | −66.346 RON | 3.089.021 RON | 2.047.192 RON | 1.041.829 RON | 908.090 RON | 2.261.871 RON | 846.333 RON | 125.820 RON | 0 RON | 80.940 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTARU I. VASILE
administrator si reprezentant
Comuna Iteşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.728 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,39 M RON
Rezultat Net 2024
−106,7 K RON
Total Active 2024
3,09 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,30 M RON | 2,31 M RON | 1,61 M RON | 1,66 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 2,99 M RON | 1,88 M RON | 2,12 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 1,80 M RON | 1,99 M RON | 2,21 M RON | 2,58 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 120,4 K RON | −101,7 K RON | 969,2 K RON | −350,8 K RON | −468,0 K RON | −106,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,05 M RON (66.3%)
Active circulante1,04 M RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri846,3 K RON
Creanțe125,8 K RON
Numerar69,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,05 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,38 M RON | 2,35 M RON | 58,9% |
| 2020 | 1,37 M RON | 2,24 M RON | 61,4% |
| 2021 | 1,22 M RON | 3,05 M RON | 40,0% |
| 2022 | 1,79 M RON | 3,27 M RON | 54,7% |
| 2023 | 1,41 M RON | 2,43 M RON | 58,2% |
| 2024 | 2,26 M RON | 3,09 M RON | 73,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,39 M RON | 1,30 M RON | 2,31 M RON | 1,61 M RON | 1,66 M RON | 1,39 M RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | 120,4 K RON | −101,7 K RON | 969,2 K RON | −350,8 K RON | −468,0 K RON | −106,7 K RON | ▲ 77,2% |
| Total active | 2,35 M RON | 2,24 M RON | 3,05 M RON | 3,27 M RON | 2,43 M RON | 3,09 M RON | ▲ 27,1% |
| Capitaluri proprii | 966,0 K RON | 864,4 K RON | 1,83 M RON | 1,48 M RON | 1,01 M RON | 908,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,37 M RON | 1,22 M RON | 1,79 M RON | 1,41 M RON | 2,26 M RON | ▲ 59,9% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,74 | 1,54 | 0,73 | 0,61 | 0,46 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 8,64 | -7,81 | 41,97 | -21,85 | -28,18 | -7,68 | ▲ 72,7% |
| Scor bonitate | 60 | 42 | 95 | 35 | 42 | 32 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.