FLYCAD-GEO SRL
CUI: 28429364
J2011000197375
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28429364
Cod înmatriculare
J2011000197375
EUID
ROONRC.J2011000197375
Data înmatriculării
2011-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, B-dul REPUBLICII, 334, D, P, 19, 730223
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Sector:
0
Stradă:
B-dul REPUBLICII
Bloc:
334
Scară:
D
Etaj:
P
Apartament:
19
Cod poștal:
730223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.057 RON | 238.064 RON | 143.899 RON | 91.827 RON | 94.165 RON | 453.875 RON | 9.093 RON | 444.782 RON | 228.188 RON | 225.687 RON | 0 RON | 139.879 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 59.667 RON | 72.068 RON | 154.782 RON | −82.994 RON | −82.714 RON | 173.865 RON | 2.853 RON | 171.012 RON | 145.194 RON | 28.671 RON | 0 RON | 153.781 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 59.998 RON | 60.596 RON | 196.804 RON | −136.519 RON | −136.208 RON | 47.799 RON | 3.658 RON | 44.141 RON | 8.675 RON | 39.124 RON | 0 RON | 27.707 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 61.080 RON | 61.081 RON | 161.586 RON | −101.116 RON | −100.505 RON | 13.800 RON | 3.133 RON | 10.667 RON | −92.441 RON | 106.241 RON | 0 RON | 9.356 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 173.175 RON | 177.805 RON | 210.993 RON | −34.967 RON | −33.188 RON | 49.247 RON | 210 RON | 49.037 RON | −127.408 RON | 176.655 RON | 0 RON | 10.602 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂVĂLOI LĂCRĂMIOARA MIHAELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−127.408 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−34.967 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 358.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
173,2 K RON
Rezultat Net 2023
−35,0 K RON
Total Active 2023
49,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 59,7 K RON | 60,0 K RON | 61,1 K RON | 173,2 K RON |
| Venituri totale | 238,1 K RON | 72,1 K RON | 60,6 K RON | 61,1 K RON | 177,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,9 K RON | 154,8 K RON | 196,8 K RON | 161,6 K RON | 211,0 K RON |
| Rezultat net | 91,8 K RON | −83,0 K RON | −136,5 K RON | −101,1 K RON | −35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 79,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−127.408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210 RON (0.4%)
Active circulante49,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,6 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,33 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-71,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,7 K RON | 453,9 K RON | 49,7% |
| 2020 | 28,7 K RON | 173,9 K RON | 16,5% |
| 2021 | 39,1 K RON | 47,8 K RON | 81,9% |
| 2022 | 106,2 K RON | 13,8 K RON | 769,9% |
| 2023 | 176,7 K RON | 49,2 K RON | 358,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 59,7 K RON | 60,0 K RON | 61,1 K RON | 173,2 K RON | ▲ 183,5% |
| Rezultat net | 91,8 K RON | −83,0 K RON | −136,5 K RON | −101,1 K RON | −35,0 K RON | ▲ 65,4% |
| Total active | 453,9 K RON | 173,9 K RON | 47,8 K RON | 13,8 K RON | 49,2 K RON | ▲ 256,9% |
| Capitaluri proprii | 228,2 K RON | 145,2 K RON | 8,7 K RON | −92,4 K RON | −127,4 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 225,7 K RON | 28,7 K RON | 39,1 K RON | 106,2 K RON | 176,7 K RON | ▲ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 5,96 | 1,13 | 0,10 | 0,28 | ▲ 176,5% |
| Marjă netă (%) | 38,57 | -139,10 | -227,54 | -165,55 | -20,19 | ▲ 87,8% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 37 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.