BATONAVAL SRL
CUI: 28177259
J2011000199300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28177259
Cod înmatriculare
J2011000199300
EUID
ROONRC.J2011000199300
Data înmatriculării
2011-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. CAREIULUI, C14, 18
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. CAREIULUI
Bloc:
C14
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.868.547 RON | 1.868.547 RON | 1.883.498 RON | −14.951 RON | −14.951 RON | 6.683.115 RON | 19.925 RON | 6.663.190 RON | −21.892 RON | 5.805.890 RON | 0 RON | 6.581.461 RON | 944.637 RON | 45.520 RON | 2 |
| 2020 | 4.899.427 RON | 4.902.820 RON | 5.088.951 RON | −186.131 RON | −186.131 RON | 9.553.985 RON | 9.231 RON | 9.544.754 RON | −208.024 RON | 8.862.892 RON | 0 RON | 9.425.970 RON | 944.637 RON | 45.520 RON | 2 |
| 2021 | 95.740.322 RON | 95.740.322 RON | 95.196.004 RON | 510.412 RON | 544.318 RON | 42.019.423 RON | 5.085 RON | 42.014.338 RON | 302.389 RON | 40.817.917 RON | 11.772 RON | 41.285.696 RON | 944.637 RON | 45.520 RON | 2 |
| 2022 | 143.109.592 RON | 143.109.592 RON | 143.105.644 RON | 1.965 RON | 3.948 RON | 11.683.844 RON | 938 RON | 11.682.906 RON | 120.985 RON | 11.608.379 RON | 27.051 RON | 11.491.149 RON | 0 RON | 45.520 RON | 2 |
| 2023 | 477.892 RON | 477.892 RON | 711.783 RON | −233.891 RON | −233.891 RON | 11.490.584 RON | 0 RON | 11.490.584 RON | −152.799 RON | 11.688.903 RON | 662.952 RON | 10.772.483 RON | 0 RON | 45.520 RON | 1 |
| 2024 | 2.858.697 RON | 2.858.697 RON | 2.663.206 RON | 186.121 RON | 195.491 RON | 12.296.726 RON | 0 RON | 12.296.726 RON | −7.765 RON | 12.350.011 RON | 1.181.173 RON | 11.060.311 RON | 0 RON | 45.520 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BATORI LASZLO ISTVAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.765 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,86 M RON
Rezultat Net 2024
186,1 K RON
Total Active 2024
12,30 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,87 M RON | 4,90 M RON | 95,74 M RON | 143,11 M RON | 477,9 K RON | 2,86 M RON |
| Venituri totale | 1,87 M RON | 4,90 M RON | 95,74 M RON | 143,11 M RON | 477,9 K RON | 2,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,88 M RON | 5,09 M RON | 95,20 M RON | 143,11 M RON | 711,8 K RON | 2,66 M RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −186,1 K RON | 510,4 K RON | 2,0 K RON | −233,9 K RON | 186,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.765 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,30 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,18 M RON
Creanțe11,06 M RON
Numerar55,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,42 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
6,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,81 M RON | 6,68 M RON | 86,9% |
| 2020 | 8,86 M RON | 9,55 M RON | 92,8% |
| 2021 | 40,82 M RON | 42,02 M RON | 97,1% |
| 2022 | 11,61 M RON | 11,68 M RON | 99,4% |
| 2023 | 11,69 M RON | 11,49 M RON | 101,7% |
| 2024 | 12,35 M RON | 12,30 M RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,87 M RON | 4,90 M RON | 95,74 M RON | 143,11 M RON | 477,9 K RON | 2,86 M RON | ▲ 498,2% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | −186,1 K RON | 510,4 K RON | 2,0 K RON | −233,9 K RON | 186,1 K RON | ▲ 179,6% |
| Total active | 6,68 M RON | 9,55 M RON | 42,02 M RON | 11,68 M RON | 11,49 M RON | 12,30 M RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | −208,0 K RON | 302,4 K RON | 121,0 K RON | −152,8 K RON | −7,8 K RON | ▲ 94,9% |
| Datorii totale | 5,81 M RON | 8,86 M RON | 40,82 M RON | 11,61 M RON | 11,69 M RON | 12,35 M RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,08 | 1,03 | 1,01 | 0,98 | 1,00 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -0,80 | -3,80 | 0,53 | 0,00 | -48,94 | 6,51 | ▲ 113,3% |
| Scor bonitate | 31 | 31 | 58 | 50 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (186,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.