MAGOMEX S.R.L.
CUI: 28126298
J2011000228336
SRL
Suceava, Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28126298
Cod înmatriculare
J2011000228336
EUID
ROONRC.J2011000228336
Data înmatriculării
2011-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi, Poștei, 1, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Costişa, Comuna Frătăuţii Noi
Stradă:
Poștei
Număr:
1
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437.746 RON | 466.475 RON | 461.308 RON | 489 RON | 5.167 RON | 340.846 RON | 21.016 RON | 319.830 RON | 20.756 RON | 320.090 RON | 307.690 RON | 8.723 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 518.712 RON | 520.131 RON | 507.631 RON | 8.162 RON | 12.500 RON | 343.874 RON | 13.609 RON | 330.265 RON | 28.919 RON | 314.955 RON | 323.275 RON | 6.536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 554.328 RON | 554.538 RON | 545.435 RON | 4.215 RON | 9.103 RON | 370.203 RON | 10.773 RON | 359.430 RON | 33.134 RON | 337.069 RON | 349.382 RON | 5.288 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 641.461 RON | 643.500 RON | 613.702 RON | 24.130 RON | 29.798 RON | 460.573 RON | 13.428 RON | 447.145 RON | 57.264 RON | 403.309 RON | 432.030 RON | 8.691 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 849.122 RON | 949.191 RON | 877.331 RON | 63.479 RON | 71.860 RON | 654.254 RON | 106.018 RON | 548.236 RON | 63.719 RON | 590.535 RON | 485.411 RON | 16.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.068.456 RON | 1.141.930 RON | 1.081.031 RON | 38.248 RON | 60.899 RON | 704.553 RON | 199.804 RON | 504.749 RON | 101.967 RON | 602.586 RON | 437.521 RON | 6.334 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 873.007 RON | 1.012.612 RON | 1.001.828 RON | 9.501 RON | 10.784 RON | 778.940 RON | 366.028 RON | 412.912 RON | 111.469 RON | 667.471 RON | 374.759 RON | 7.561 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNOVSCHI LIZUCA-GEORGETA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
873,0 K RON
Rezultat Net 2025
9,5 K RON
Total Active 2025
778,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,7 K RON | 518,7 K RON | 554,3 K RON | 641,5 K RON | 849,1 K RON | 1,07 M RON | 873,0 K RON |
| Venituri totale | 466,5 K RON | 520,1 K RON | 554,5 K RON | 643,5 K RON | 949,2 K RON | 1,14 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 461,3 K RON | 507,6 K RON | 545,4 K RON | 613,7 K RON | 877,3 K RON | 1,08 M RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 489 RON | 8,2 K RON | 4,2 K RON | 24,1 K RON | 63,5 K RON | 38,2 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate366,0 K RON (47%)
Active circulante412,9 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri374,8 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,33 |
| Durata stocaj (zile) | 157 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,46 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,1 K RON | 340,8 K RON | 93,9% |
| 2020 | 315,0 K RON | 343,9 K RON | 91,6% |
| 2021 | 337,1 K RON | 370,2 K RON | 91,1% |
| 2022 | 403,3 K RON | 460,6 K RON | 87,6% |
| 2023 | 590,5 K RON | 654,3 K RON | 90,3% |
| 2024 | 602,6 K RON | 704,6 K RON | 85,5% |
| 2025 | 667,5 K RON | 778,9 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,7 K RON | 518,7 K RON | 554,3 K RON | 641,5 K RON | 849,1 K RON | 1,07 M RON | 873,0 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 489 RON | 8,2 K RON | 4,2 K RON | 24,1 K RON | 63,5 K RON | 38,2 K RON | 9,5 K RON | ▼ 75,2% |
| Total active | 340,8 K RON | 343,9 K RON | 370,2 K RON | 460,6 K RON | 654,3 K RON | 704,6 K RON | 778,9 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 28,9 K RON | 33,1 K RON | 57,3 K RON | 63,7 K RON | 102,0 K RON | 111,5 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 320,1 K RON | 315,0 K RON | 337,1 K RON | 403,3 K RON | 590,5 K RON | 602,6 K RON | 667,5 K RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 0,93 | 0,84 | 0,62 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 0,11 | 1,57 | 0,76 | 3,76 | 7,48 | 3,58 | 1,09 | ▼ 69,6% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 58 | 70 | 56 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.