EPKESZ SRL
CUI: 28273159
J2011000271301
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28273159
Cod înmatriculare
J2011000271301
EUID
ROONRC.J2011000271301
Data înmatriculării
2011-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, Nicolae Grigorescu, 32/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.581.161 RON | 1.581.161 RON | 1.264.915 RON | 300.098 RON | 316.246 RON | 1.053.539 RON | 174.011 RON | 879.528 RON | 661.929 RON | 391.610 RON | 19.320 RON | 44.743 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 1.466.459 RON | 1.466.459 RON | 1.590.574 RON | −139.092 RON | −124.115 RON | 919.989 RON | 141.363 RON | 778.626 RON | 73.001 RON | 846.988 RON | 12.687 RON | 116.674 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2021 | 3.115.982 RON | 3.115.985 RON | 2.337.093 RON | 749.840 RON | 778.892 RON | 1.545.634 RON | 175.343 RON | 1.370.291 RON | 822.841 RON | 722.793 RON | 33.594 RON | 375.417 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 4.484.268 RON | 5.727.368 RON | 3.743.864 RON | 1.949.823 RON | 1.983.504 RON | 2.286.228 RON | 216.813 RON | 2.069.415 RON | 1.985.063 RON | 301.165 RON | 1.275.071 RON | 172.751 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 5.726.905 RON | 6.275.416 RON | 5.679.207 RON | 461.945 RON | 596.209 RON | 2.216.769 RON | 392.841 RON | 1.823.928 RON | 1.072.008 RON | 1.144.761 RON | 1.114.250 RON | 368.422 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 3.637.910 RON | 3.389.795 RON | 3.297.801 RON | 74.837 RON | 91.994 RON | 1.698.747 RON | 256.824 RON | 1.441.923 RON | 156.845 RON | 1.541.902 RON | 895.410 RON | 369.853 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 3.925.043 RON | 3.388.025 RON | 3.194.534 RON | 162.494 RON | 193.491 RON | 1.385.710 RON | 395.725 RON | 989.985 RON | 162.734 RON | 1.222.976 RON | 325.393 RON | 615.288 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRISTALY RÓBERT LÁSZLÓ
administrator
Municipiul Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,93 M RON
Rezultat Net 2025
162,5 K RON
Total Active 2025
1,39 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 3,12 M RON | 4,48 M RON | 5,73 M RON | 3,64 M RON | 3,93 M RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 3,12 M RON | 5,73 M RON | 6,28 M RON | 3,39 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,59 M RON | 2,34 M RON | 3,74 M RON | 5,68 M RON | 3,30 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | 300,1 K RON | −139,1 K RON | 749,8 K RON | 1,95 M RON | 461,9 K RON | 74,8 K RON | 162,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate395,7 K RON (28.6%)
Active circulante990,0 K RON (71.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,4 K RON
Creanțe615,3 K RON
Numerar49,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,06 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,38 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,6 K RON | 1,05 M RON | 37,2% |
| 2020 | 847,0 K RON | 920,0 K RON | 92,1% |
| 2021 | 722,8 K RON | 1,55 M RON | 46,8% |
| 2022 | 301,2 K RON | 2,29 M RON | 13,2% |
| 2023 | 1,14 M RON | 2,22 M RON | 51,6% |
| 2024 | 1,54 M RON | 1,70 M RON | 90,8% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 1,47 M RON | 3,12 M RON | 4,48 M RON | 5,73 M RON | 3,64 M RON | 3,93 M RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 300,1 K RON | −139,1 K RON | 749,8 K RON | 1,95 M RON | 461,9 K RON | 74,8 K RON | 162,5 K RON | ▲ 117,1% |
| Total active | 1,05 M RON | 920,0 K RON | 1,55 M RON | 2,29 M RON | 2,22 M RON | 1,70 M RON | 1,39 M RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 661,9 K RON | 73,0 K RON | 822,8 K RON | 1,99 M RON | 1,07 M RON | 156,8 K RON | 162,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 391,6 K RON | 847,0 K RON | 722,8 K RON | 301,2 K RON | 1,14 M RON | 1,54 M RON | 1,22 M RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 2,25 | 0,92 | 1,90 | 6,87 | 1,59 | 0,94 | 0,81 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 18,98 | -9,48 | 24,06 | 43,48 | 8,07 | 2,06 | 4,14 | ▲ 101,0% |
| Scor bonitate | 87 | 23 | 95 | 100 | 72 | 36 | 58 | ▲ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.