GABRESFLOR S.R.L.
CUI: 28185286
J2011000275338
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28185286
Cod înmatriculare
J2011000275338
EUID
ROONRC.J2011000275338
Data înmatriculării
2011-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, GURA HUMORULUI, 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
GURA HUMORULUI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 6.256 RON | 89.506 RON | −83.290 RON | −83.250 RON | 73.223 RON | 48.970 RON | 24.253 RON | −267.027 RON | 340.250 RON | 400 RON | 18.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 21.471 RON | 30.471 RON | 103.640 RON | −73.384 RON | −73.169 RON | 68.134 RON | 40.711 RON | 27.423 RON | −340.411 RON | 408.545 RON | 400 RON | 26.126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 48.827 RON | 57.228 RON | 82.803 RON | −26.548 RON | −25.575 RON | 148.587 RON | 83.883 RON | 64.704 RON | −366.960 RON | 515.547 RON | 0 RON | 60.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.099 RON | −23.099 RON | −23.099 RON | 125.688 RON | 60.784 RON | 64.904 RON | −390.059 RON | 515.747 RON | 0 RON | 61.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.099 RON | −23.099 RON | −23.099 RON | 102.590 RON | 37.685 RON | 64.905 RON | −413.157 RON | 515.747 RON | 0 RON | 61.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU SORIN IONUŢ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−413.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.099 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 502.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−23,1 K RON
Total Active 2023
102,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 21,5 K RON | 48,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 30,5 K RON | 57,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 89,5 K RON | 103,6 K RON | 82,8 K RON | 23,1 K RON | 23,1 K RON |
| Rezultat net | −83,3 K RON | −73,4 K RON | −26,5 K RON | −23,1 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−413.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,7 K RON (36.7%)
Active circulante64,9 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe61,2 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 340,3 K RON | 73,2 K RON | 464,7% |
| 2020 | 408,5 K RON | 68,1 K RON | 599,6% |
| 2021 | 515,5 K RON | 148,6 K RON | 347,0% |
| 2022 | 515,7 K RON | 125,7 K RON | 410,3% |
| 2023 | 515,7 K RON | 102,6 K RON | 502,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 21,5 K RON | 48,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −83,3 K RON | −73,4 K RON | −26,5 K RON | −23,1 K RON | −23,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 73,2 K RON | 68,1 K RON | 148,6 K RON | 125,7 K RON | 102,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −267,0 K RON | −340,4 K RON | −367,0 K RON | −390,1 K RON | −413,2 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 340,3 K RON | 408,5 K RON | 515,5 K RON | 515,7 K RON | 515,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -2.082,25 | -341,78 | -54,37 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 502.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.