TELEFONIE MOBILA SRL
CUI: 28376375
J2011000286015
SRL
Alba, Sat Gura Sohodol, Comuna Sohodol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28376375
Cod înmatriculare
J2011000286015
EUID
ROONRC.J2011000286015
Data înmatriculării
2011-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Gura Sohodol, Comuna Sohodol, 79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.320 RON | 115.320 RON | 105.889 RON | 8.278 RON | 9.431 RON | 5.779 RON | 0 RON | 5.779 RON | −46.324 RON | 52.103 RON | 3.583 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 274.800 RON | 274.800 RON | 149.221 RON | 123.025 RON | 125.579 RON | 79.631 RON | 0 RON | 79.631 RON | 76.701 RON | 2.930 RON | 15.771 RON | 1.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 286.870 RON | 286.870 RON | 349.356 RON | −65.355 RON | −62.486 RON | 49.959 RON | 0 RON | 49.959 RON | 11.346 RON | 38.613 RON | 26.637 RON | 9.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 384.029 RON | 384.029 RON | 452.047 RON | −71.859 RON | −68.018 RON | 54.284 RON | 0 RON | 54.284 RON | −60.513 RON | 114.797 RON | 36.916 RON | 12.583 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 640.181 RON | 640.250 RON | 712.323 RON | −78.475 RON | −72.073 RON | 70.621 RON | 0 RON | 70.621 RON | −138.988 RON | 209.609 RON | 38.842 RON | 21.037 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 473.920 RON | 475.192 RON | 548.205 RON | −75.096 RON | −73.013 RON | 129.624 RON | 0 RON | 129.624 RON | −214.084 RON | 343.708 RON | 74.488 RON | 28.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 458.378 RON | 461.239 RON | 632.079 RON | −170.840 RON | −170.840 RON | 85.726 RON | 0 RON | 85.726 RON | −384.924 RON | 470.650 RON | 20.314 RON | 42.873 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR ILEANA CLAUDIA
administrator
Oraş Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−384.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−170.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 549% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
458,4 K RON
Rezultat Net 2025
−170,8 K RON
Total Active 2025
85,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 274,8 K RON | 286,9 K RON | 384,0 K RON | 640,2 K RON | 473,9 K RON | 458,4 K RON |
| Venituri totale | 115,3 K RON | 274,8 K RON | 286,9 K RON | 384,0 K RON | 640,3 K RON | 475,2 K RON | 461,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,9 K RON | 149,2 K RON | 349,4 K RON | 452,0 K RON | 712,3 K RON | 548,2 K RON | 632,1 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 123,0 K RON | −65,4 K RON | −71,9 K RON | −78,5 K RON | −75,1 K RON | −170,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 630,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−384.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante85,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Creanțe42,9 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,56 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,69 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-199,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,1 K RON | 5,8 K RON | 901,6% |
| 2020 | 2,9 K RON | 79,6 K RON | 3,7% |
| 2021 | 38,6 K RON | 50,0 K RON | 77,3% |
| 2022 | 114,8 K RON | 54,3 K RON | 211,5% |
| 2023 | 209,6 K RON | 70,6 K RON | 296,8% |
| 2024 | 343,7 K RON | 129,6 K RON | 265,2% |
| 2025 | 470,7 K RON | 85,7 K RON | 549,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,3 K RON | 274,8 K RON | 286,9 K RON | 384,0 K RON | 640,2 K RON | 473,9 K RON | 458,4 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 123,0 K RON | −65,4 K RON | −71,9 K RON | −78,5 K RON | −75,1 K RON | −170,8 K RON | ▼ 127,5% |
| Total active | 5,8 K RON | 79,6 K RON | 50,0 K RON | 54,3 K RON | 70,6 K RON | 129,6 K RON | 85,7 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | 76,7 K RON | 11,3 K RON | −60,5 K RON | −139,0 K RON | −214,1 K RON | −384,9 K RON | ▼ 79,8% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 2,9 K RON | 38,6 K RON | 114,8 K RON | 209,6 K RON | 343,7 K RON | 470,7 K RON | ▲ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 27,18 | 1,29 | 0,47 | 0,34 | 0,38 | 0,18 | ▼ 51,7% |
| Marjă netă (%) | 7,18 | 44,77 | -22,78 | -18,71 | -12,26 | -15,85 | -37,27 | ▼ 135,1% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 44 | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 630,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 549% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.