GUABA PROD IMPEX SRL
CUI: 28113760
J2011000288297
SRL
Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28113760
Cod înmatriculare
J2011000288297
EUID
ROONRC.J2011000288297
Data înmatriculării
2011-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, CEPTURA DE JOS, 640, 107126, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura
Stradă:
CEPTURA DE JOS
Număr:
640
Cod poștal:
107126
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.757 RON | 123.792 RON | 116.322 RON | 3.758 RON | 7.470 RON | 88.567 RON | 44.742 RON | 43.825 RON | 911 RON | 87.656 RON | 9.519 RON | 18.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 107.785 RON | 107.785 RON | 85.613 RON | 19.138 RON | 22.172 RON | 140.022 RON | 43.487 RON | 96.535 RON | 20.049 RON | 119.973 RON | 29.535 RON | 57.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 148.886 RON | 148.889 RON | 123.753 RON | 23.021 RON | 25.136 RON | 204.834 RON | 42.233 RON | 162.601 RON | 43.070 RON | 161.764 RON | 70.061 RON | 90.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 272.904 RON | 272.905 RON | 238.806 RON | 31.558 RON | 34.099 RON | 264.019 RON | 45.550 RON | 218.469 RON | 74.628 RON | 189.391 RON | 138.235 RON | 71.420 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 297.987 RON | 297.987 RON | 284.477 RON | 11.128 RON | 13.510 RON | 355.243 RON | 40.428 RON | 314.815 RON | 85.756 RON | 269.487 RON | 157.585 RON | 80.099 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 369.659 RON | 371.735 RON | 370.844 RON | −6.452 RON | 891 RON | 302.998 RON | 120.748 RON | 182.250 RON | 79.304 RON | 223.694 RON | 40.935 RON | 17.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 390.632 RON | 413.137 RON | 404.802 RON | 955 RON | 8.335 RON | 286.271 RON | 125.677 RON | 160.594 RON | 29.835 RON | 256.436 RON | 13.951 RON | 81.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEANA MĂDĂLINA CRISTINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,6 K RON
Rezultat Net 2025
955 RON
Total Active 2025
286,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 107,8 K RON | 148,9 K RON | 272,9 K RON | 298,0 K RON | 369,7 K RON | 390,6 K RON |
| Venituri totale | 123,8 K RON | 107,8 K RON | 148,9 K RON | 272,9 K RON | 298,0 K RON | 371,7 K RON | 413,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,3 K RON | 85,6 K RON | 123,8 K RON | 238,8 K RON | 284,5 K RON | 370,8 K RON | 404,8 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 19,1 K RON | 23,0 K RON | 31,6 K RON | 11,1 K RON | −6,5 K RON | 955 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,7 K RON (43.9%)
Active circulante160,6 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe81,1 K RON
Numerar65,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,00 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,81 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,7 K RON | 88,6 K RON | 99,0% |
| 2020 | 120,0 K RON | 140,0 K RON | 85,7% |
| 2021 | 161,8 K RON | 204,8 K RON | 79,0% |
| 2022 | 189,4 K RON | 264,0 K RON | 71,7% |
| 2023 | 269,5 K RON | 355,2 K RON | 75,9% |
| 2024 | 223,7 K RON | 303,0 K RON | 73,8% |
| 2025 | 256,4 K RON | 286,3 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,8 K RON | 107,8 K RON | 148,9 K RON | 272,9 K RON | 298,0 K RON | 369,7 K RON | 390,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 19,1 K RON | 23,0 K RON | 31,6 K RON | 11,1 K RON | −6,5 K RON | 955 RON | ▲ 114,8% |
| Total active | 88,6 K RON | 140,0 K RON | 204,8 K RON | 264,0 K RON | 355,2 K RON | 303,0 K RON | 286,3 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 911 RON | 20,0 K RON | 43,1 K RON | 74,6 K RON | 85,8 K RON | 79,3 K RON | 29,8 K RON | ▼ 62,4% |
| Datorii totale | 87,7 K RON | 120,0 K RON | 161,8 K RON | 189,4 K RON | 269,5 K RON | 223,7 K RON | 256,4 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,80 | 1,01 | 1,15 | 1,17 | 0,81 | 0,63 | ▼ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 3,04 | 17,76 | 15,46 | 11,56 | 3,73 | -1,75 | 0,24 | ▲ 113,7% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 80 | 80 | 65 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (955 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.