ALISOR-DAM SRL

CUI: 28201195 J2011000288332 SRL Suceava, Sat Mihoveni, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28201195
Cod înmatriculare J2011000288332
EUID ROONRC.J2011000288332
Data înmatriculării 2011-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Mihoveni, Comuna Şcheia, Șipotului, 29

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Mihoveni, Comuna Şcheia
Stradă: Șipotului
Număr: 29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 213.952 RON 214.092 RON 209.946 RON 2.005 RON 4.146 RON 125.825 RON 109.000 RON 16.825 RON 87.508 RON 38.317 RON 10.124 RON 562 RON 0 RON 0 RON 2
2020 203.280 RON 210.313 RON 206.259 RON 2.096 RON 4.054 RON 174.122 RON 143.017 RON 31.105 RON 89.603 RON 84.519 RON 28.025 RON 2.568 RON 0 RON 0 RON 2
2021 313.733 RON 316.424 RON 306.369 RON 6.891 RON 10.055 RON 101.009 RON 70.000 RON 31.009 RON 96.495 RON 4.514 RON 24.985 RON 1.318 RON 0 RON 0 RON 2
2022 360.509 RON 361.329 RON 344.524 RON 13.192 RON 16.805 RON 147.693 RON 56.200 RON 91.493 RON 79.687 RON 68.006 RON 81.526 RON 7.525 RON 0 RON 0 RON 2
2023 353.910 RON 353.910 RON 336.742 RON 13.629 RON 17.168 RON 211.319 RON 39.300 RON 172.019 RON 93.316 RON 118.003 RON 136.772 RON 3.805 RON 0 RON 0 RON 2
2024 307.756 RON 309.278 RON 304.275 RON 498 RON 5.003 RON 349.185 RON 43.055 RON 306.130 RON 93.814 RON 255.371 RON 276.388 RON 5.812 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID PETRU-SORIN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
307,8 K RON
Rezultat Net 2024
498 RON
Total Active 2024
349,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 214,0 K RON 203,3 K RON 313,7 K RON 360,5 K RON 353,9 K RON 307,8 K RON
Venituri totale 214,1 K RON 210,3 K RON 316,4 K RON 361,3 K RON 353,9 K RON 309,3 K RON
Cheltuieli totale 209,9 K RON 206,3 K RON 306,4 K RON 344,5 K RON 336,7 K RON 304,3 K RON
Rezultat net 2,0 K RON 2,1 K RON 6,9 K RON 13,2 K RON 13,6 K RON 498 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 389,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,20 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,1 K RON (12.3%)
Active circulante306,1 K RON (87.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri276,4 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar23,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,11
Durata stocaj (zile) 328
Rotație creanțe (ori/an) 52,95
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 38,3 K RON 125,8 K RON 30,5%
2020 84,5 K RON 174,1 K RON 48,5%
2021 4,5 K RON 101,0 K RON 4,5%
2022 68,0 K RON 147,7 K RON 46,1%
2023 118,0 K RON 211,3 K RON 55,8%
2024 255,4 K RON 349,2 K RON 73,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 214,0 K RON 203,3 K RON 313,7 K RON 360,5 K RON 353,9 K RON 307,8 K RON ▼ 13,0%
Rezultat net 2,0 K RON 2,1 K RON 6,9 K RON 13,2 K RON 13,6 K RON 498 RON ▼ 96,3%
Total active 125,8 K RON 174,1 K RON 101,0 K RON 147,7 K RON 211,3 K RON 349,2 K RON ▲ 65,2%
Capitaluri proprii 87,5 K RON 89,6 K RON 96,5 K RON 79,7 K RON 93,3 K RON 93,8 K RON ▲ 0,5%
Datorii totale 38,3 K RON 84,5 K RON 4,5 K RON 68,0 K RON 118,0 K RON 255,4 K RON ▲ 116,4%
Lichiditate curentă 0,44 0,37 6,87 1,35 1,46 1,20 ▼ 17,8%
Marjă netă (%) 0,94 1,03 2,20 3,66 3,85 0,16 ▼ 95,8%
Scor bonitate 55 55 90 75 70 50 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (498 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.