TISOM GROUP SRL
CUI: 28373956
J2011000304151
SRL
Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28373956
Cod înmatriculare
J2011000304151
EUID
ROONRC.J2011000304151
Data înmatriculării
2011-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viforâta, Comuna Aninoasa, Aleea Sinaia, 16
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Viforâta, Comuna Aninoasa
Stradă:
Aleea Sinaia
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 819.897 RON | 819.897 RON | 752.656 RON | 59.034 RON | 67.241 RON | 257.693 RON | 1.689 RON | 256.004 RON | 244.239 RON | 13.454 RON | 152.829 RON | 2.157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 766.162 RON | 776.597 RON | 731.629 RON | 38.913 RON | 44.968 RON | 193.697 RON | 4.487 RON | 189.210 RON | 177.889 RON | 15.808 RON | 128.403 RON | 3.164 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 837.118 RON | 838.440 RON | 795.185 RON | 35.888 RON | 43.255 RON | 293.751 RON | 104.996 RON | 188.755 RON | 213.778 RON | 79.973 RON | 110.227 RON | 1.826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.113.673 RON | 1.113.673 RON | 1.073.766 RON | 28.992 RON | 39.907 RON | 266.724 RON | 74.383 RON | 192.341 RON | 32.769 RON | 233.955 RON | 130.959 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.489.603 RON | 1.489.603 RON | 1.372.861 RON | 103.631 RON | 116.742 RON | 191.271 RON | 43.770 RON | 147.501 RON | 136.400 RON | 54.871 RON | 93.130 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.802.171 RON | 1.803.220 RON | 1.608.984 RON | 146.593 RON | 194.236 RON | 393.850 RON | 134.705 RON | 259.145 RON | 172.993 RON | 220.857 RON | 113.692 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.913.941 RON | 1.916.711 RON | 1.848.983 RON | 54.988 RON | 67.728 RON | 335.636 RON | 85.812 RON | 249.824 RON | 62.982 RON | 272.654 RON | 177.518 RON | 4.803 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TITEA SORIN-MARIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
55,0 K RON
Total Active 2025
335,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,9 K RON | 766,2 K RON | 837,1 K RON | 1,11 M RON | 1,49 M RON | 1,80 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 819,9 K RON | 776,6 K RON | 838,4 K RON | 1,11 M RON | 1,49 M RON | 1,80 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 752,7 K RON | 731,6 K RON | 795,2 K RON | 1,07 M RON | 1,37 M RON | 1,61 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 38,9 K RON | 35,9 K RON | 29,0 K RON | 103,6 K RON | 146,6 K RON | 55,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,8 K RON (25.6%)
Active circulante249,8 K RON (74.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,5 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar67,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,78 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 398,49 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 257,7 K RON | 5,2% |
| 2020 | 15,8 K RON | 193,7 K RON | 8,2% |
| 2021 | 80,0 K RON | 293,8 K RON | 27,2% |
| 2022 | 234,0 K RON | 266,7 K RON | 87,7% |
| 2023 | 54,9 K RON | 191,3 K RON | 28,7% |
| 2024 | 220,9 K RON | 393,9 K RON | 56,1% |
| 2025 | 272,7 K RON | 335,6 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 819,9 K RON | 766,2 K RON | 837,1 K RON | 1,11 M RON | 1,49 M RON | 1,80 M RON | 1,91 M RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | 59,0 K RON | 38,9 K RON | 35,9 K RON | 29,0 K RON | 103,6 K RON | 146,6 K RON | 55,0 K RON | ▼ 62,5% |
| Total active | 257,7 K RON | 193,7 K RON | 293,8 K RON | 266,7 K RON | 191,3 K RON | 393,9 K RON | 335,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 244,2 K RON | 177,9 K RON | 213,8 K RON | 32,8 K RON | 136,4 K RON | 173,0 K RON | 63,0 K RON | ▼ 63,6% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 15,8 K RON | 80,0 K RON | 234,0 K RON | 54,9 K RON | 220,9 K RON | 272,7 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 19,03 | 11,97 | 2,36 | 0,82 | 2,69 | 1,17 | 0,92 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 7,20 | 5,08 | 4,29 | 2,60 | 6,96 | 8,13 | 2,87 | ▼ 64,7% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 77 | 50 | 95 | 75 | 50 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.