KLAUSENBURG CAFE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, INĂU, 19, Demisol, 400692, Pivniţă
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 214.953 RON | 215.271 RON | 1.041.541 RON | −828.312 RON | −826.270 RON | 11.540.508 RON | 6.460.797 RON | 5.079.711 RON | 2.280.842 RON | 9.259.775 RON | 0 RON | 4.609.890 RON | 0 RON | 109 RON | 1 |
| 2024 | 212.786 RON | 212.786 RON | 186.468 RON | 19.887 RON | 26.318 RON | 7.074.601 RON | 6.708.490 RON | 366.111 RON | 2.300.729 RON | 4.773.872 RON | 63.615 RON | 222.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 212,8 K RON |
| Venituri totale | 215,3 K RON | 212,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 186,5 K RON |
| Rezultat net | −828,3 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 382 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9,26 M RON | 11,54 M RON | 80,2% |
| 2024 | 4,77 M RON | 7,07 M RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 212,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −828,3 K RON | 19,9 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 11,54 M RON | 7,07 M RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 2,28 M RON | 2,30 M RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 9,26 M RON | 4,77 M RON | ▼ 48,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,08 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | -385,35 | 9,35 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.