TARGO COMPACT S.R.L.
CUI: 28293105
J2011000333322
SRL
Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28293105
Cod înmatriculare
J2011000333322
EUID
ROONRC.J2011000333322
Data înmatriculării
2011-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Lazuri, Comuna Lazuri, LAZURI, 429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.912 RON | −12.912 RON | −12.912 RON | 2.529 RON | 0 RON | 2.529 RON | −206.460 RON | 208.989 RON | 0 RON | 2.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.102 RON | −4.102 RON | −4.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −210.561 RON | 210.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 210.561 RON | 0 RON | 208.455 RON | 210.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −2.106 RON | 2.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 121.500 RON | 188.459 RON | −68.174 RON | −66.959 RON | 1.078.433 RON | 886.556 RON | 191.877 RON | −70.280 RON | 1.148.713 RON | 0 RON | 191.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.765 RON | 411.140 RON | 275.196 RON | 131.833 RON | 135.944 RON | 1.258.401 RON | 630.066 RON | 628.335 RON | 61.553 RON | 1.196.848 RON | 185 RON | 628.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.801 RON | 39.801 RON | 33.418 RON | 5.362 RON | 6.383 RON | 1.266.471 RON | 603.767 RON | 662.704 RON | 66.915 RON | 1.199.556 RON | 0 RON | 662.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DORLE ANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
DORLE ANA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,8 K RON | 39,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 210,6 K RON | 121,5 K RON | 411,1 K RON | 39,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 4,1 K RON | 0 RON | 188,5 K RON | 275,2 K RON | 33,4 K RON |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −4,1 K RON | 208,5 K RON | −68,2 K RON | 131,8 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate603,8 K RON (47.7%)
Active circulante662,7 K RON (52.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe662,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.077 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,5%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,0 K RON | 2,5 K RON | 8.263,7% |
| 2020 | 210,6 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 2,1 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 106,5% |
| 2023 | 1,20 M RON | 1,26 M RON | 95,1% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,27 M RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,8 K RON | 39,8 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | −12,9 K RON | −4,1 K RON | 208,5 K RON | −68,2 K RON | 131,8 K RON | 5,4 K RON | ▼ 95,9% |
| Total active | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,08 M RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −206,5 K RON | −210,6 K RON | −2,1 K RON | −70,3 K RON | 61,6 K RON | 66,9 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 209,0 K RON | 210,6 K RON | 2,1 K RON | 1,15 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,53 | 0,55 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 442,91 | 13,47 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 22 | 25 | 33 | 22 | 61 | 61 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.