AQUA INSPECT AG SRL
CUI: 28126093
J2011000335032
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28126093
Cod înmatriculare
J2011000335032
EUID
ROONRC.J2011000335032
Data înmatriculării
2011-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, POPA ŞAPCĂ, 2, D6, C, 3, camera 4
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
POPA ŞAPCĂ
Număr:
2
Bloc:
D6
Scară:
C
Apartament:
3
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473.276 RON | 479.919 RON | 483.057 RON | −7.937 RON | −3.138 RON | 41.188 RON | 7.187 RON | 34.001 RON | −68.393 RON | 109.581 RON | 565 RON | 29.815 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 395.893 RON | 426.798 RON | 453.470 RON | −30.662 RON | −26.672 RON | 46.394 RON | 6.955 RON | 39.439 RON | −99.056 RON | 145.450 RON | 131 RON | 29.749 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 532.176 RON | 532.380 RON | 449.405 RON | 77.638 RON | 82.975 RON | 41.263 RON | 17.795 RON | 23.468 RON | −21.418 RON | 62.681 RON | 990 RON | 19.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 555.215 RON | 555.224 RON | 522.111 RON | 27.558 RON | 33.113 RON | 66.142 RON | 13.645 RON | 52.497 RON | 6.140 RON | 60.002 RON | 3.750 RON | 42.559 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 687.331 RON | 687.382 RON | 680.052 RON | 450 RON | 7.330 RON | 79.180 RON | 9.180 RON | 70.000 RON | 6.590 RON | 72.590 RON | 3.278 RON | 31.247 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 604.206 RON | 604.212 RON | 611.161 RON | −21.960 RON | −6.949 RON | 49.422 RON | 20.995 RON | 28.427 RON | −15.368 RON | 64.790 RON | 0 RON | 21.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU MARILENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de testări și analize tehnice
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.368 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.960 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
604,2 K RON
Rezultat Net 2024
−22,0 K RON
Total Active 2024
49,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,3 K RON | 395,9 K RON | 532,2 K RON | 555,2 K RON | 687,3 K RON | 604,2 K RON |
| Venituri totale | 479,9 K RON | 426,8 K RON | 532,4 K RON | 555,2 K RON | 687,4 K RON | 604,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 483,1 K RON | 453,5 K RON | 449,4 K RON | 522,1 K RON | 680,1 K RON | 611,2 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −30,7 K RON | 77,6 K RON | 27,6 K RON | 450 RON | −22,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 696,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.368 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (42.5%)
Active circulante28,4 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,91 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,6 K RON | 41,2 K RON | 266,1% |
| 2020 | 145,5 K RON | 46,4 K RON | 313,5% |
| 2021 | 62,7 K RON | 41,3 K RON | 151,9% |
| 2022 | 60,0 K RON | 66,1 K RON | 90,7% |
| 2023 | 72,6 K RON | 79,2 K RON | 91,7% |
| 2024 | 64,8 K RON | 49,4 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,3 K RON | 395,9 K RON | 532,2 K RON | 555,2 K RON | 687,3 K RON | 604,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −30,7 K RON | 77,6 K RON | 27,6 K RON | 450 RON | −22,0 K RON | ▼ 4.980,0% |
| Total active | 41,2 K RON | 46,4 K RON | 41,3 K RON | 66,1 K RON | 79,2 K RON | 49,4 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | −68,4 K RON | −99,1 K RON | −21,4 K RON | 6,1 K RON | 6,6 K RON | −15,4 K RON | ▼ 333,2% |
| Datorii totale | 109,6 K RON | 145,5 K RON | 62,7 K RON | 60,0 K RON | 72,6 K RON | 64,8 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,27 | 0,37 | 0,87 | 0,96 | 0,44 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | -1,68 | -7,75 | 14,59 | 4,96 | 0,07 | -3,63 | ▼ 5.285,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 51 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 696,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.