NISO EXTRACT SRL
CUI: 28296845
J2011000338248
SRL
Maramureş, Sat Sarbi, Comuna Fărcaşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28296845
Cod înmatriculare
J2011000338248
EUID
ROONRC.J2011000338248
Data înmatriculării
2011-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Sarbi, Comuna Fărcaşa, Str. LALELELOR, 3, 437071
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Sarbi, Comuna Fărcaşa
Sector:
0
Stradă:
Str. LALELELOR
Număr:
3
Cod poștal:
437071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.754 RON | 384.453 RON | 313.620 RON | 68.388 RON | 70.833 RON | 1.130.365 RON | 170.454 RON | 959.911 RON | −471 RON | 1.130.836 RON | 718.749 RON | 235.449 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 114.139 RON | 474.192 RON | 397.436 RON | 75.615 RON | 76.756 RON | 1.439.318 RON | 158.994 RON | 1.280.324 RON | 75.144 RON | 1.364.174 RON | 1.100.111 RON | 159.264 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 606.713 RON | 527.687 RON | 485.048 RON | 36.572 RON | 42.639 RON | 1.688.339 RON | 206.357 RON | 1.481.982 RON | 110.651 RON | 1.577.688 RON | 1.034.744 RON | 416.580 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 676.237 RON | 589.301 RON | 622.685 RON | −40.146 RON | −33.384 RON | 1.807.171 RON | 395.253 RON | 1.411.918 RON | 70.505 RON | 1.736.666 RON | 729.469 RON | 678.082 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 529.970 RON | 535.240 RON | 523.206 RON | 6.734 RON | 12.034 RON | 1.971.860 RON | 395.253 RON | 1.576.607 RON | 77.239 RON | 1.894.621 RON | 834.058 RON | 737.183 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 118.865 RON | 138.175 RON | 152.811 RON | −15.730 RON | −14.636 RON | 1.737.417 RON | 395.253 RON | 1.342.164 RON | 61.509 RON | 1.675.908 RON | 812.559 RON | 524.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIZĂU RODICA MARINELA
administrator
BAIA MARE,MM
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
118,9 K RON
Rezultat Net 2024
−15,7 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 114,1 K RON | 606,7 K RON | 676,2 K RON | 530,0 K RON | 118,9 K RON |
| Venituri totale | 384,5 K RON | 474,2 K RON | 527,7 K RON | 589,3 K RON | 535,2 K RON | 138,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,6 K RON | 397,4 K RON | 485,0 K RON | 622,7 K RON | 523,2 K RON | 152,8 K RON |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 75,6 K RON | 36,6 K RON | −40,1 K RON | 6,7 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 451,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate395,3 K RON (22.7%)
Active circulante1,34 M RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri812,6 K RON
Creanțe524,3 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.495 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.610 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 100,0% |
| 2020 | 1,36 M RON | 1,44 M RON | 94,8% |
| 2021 | 1,58 M RON | 1,69 M RON | 93,5% |
| 2022 | 1,74 M RON | 1,81 M RON | 96,1% |
| 2023 | 1,89 M RON | 1,97 M RON | 96,1% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,74 M RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,8 K RON | 114,1 K RON | 606,7 K RON | 676,2 K RON | 530,0 K RON | 118,9 K RON | ▼ 77,6% |
| Rezultat net | 68,4 K RON | 75,6 K RON | 36,6 K RON | −40,1 K RON | 6,7 K RON | −15,7 K RON | ▼ 333,6% |
| Total active | 1,13 M RON | 1,44 M RON | 1,69 M RON | 1,81 M RON | 1,97 M RON | 1,74 M RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −471 RON | 75,1 K RON | 110,7 K RON | 70,5 K RON | 77,2 K RON | 61,5 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 1,58 M RON | 1,74 M RON | 1,89 M RON | 1,68 M RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 0,81 | 0,83 | 0,80 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 28,17 | 66,25 | 6,03 | -5,94 | 1,27 | -13,23 | ▼ 1.141,7% |
| Scor bonitate | 47 | 61 | 56 | 30 | 51 | 23 | ▼ 54,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.