NORD INVESTMENT SRL
CUI: 29180996
J2011000343075
SRL
Botoşani, Sat Conceşti, Comuna Conceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29180996
Cod înmatriculare
J2011000343075
EUID
ROONRC.J2011000343075
Data înmatriculării
2011-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Conceşti, Comuna Conceşti, Livezii, 50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 556.746 RON | 580.483 RON | 559.138 RON | 16.941 RON | 21.345 RON | 752.104 RON | 299.749 RON | 452.355 RON | 746.101 RON | 6.003 RON | 375.538 RON | −47.845 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.177.849 RON | 2.395.104 RON | 868.743 RON | 1.509.470 RON | 1.526.361 RON | 3.131.432 RON | 1.875.016 RON | 1.256.416 RON | 2.255.570 RON | 875.862 RON | 947.121 RON | 157.152 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.113.249 RON | 1.720.634 RON | 2.327.670 RON | −625.077 RON | −607.036 RON | 4.144.288 RON | 2.672.285 RON | 1.472.003 RON | 1.630.494 RON | 2.513.794 RON | 662.927 RON | 384.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.407.919 RON | 2.185.988 RON | 1.249.524 RON | 924.348 RON | 936.464 RON | 4.736.296 RON | 2.598.067 RON | 2.138.229 RON | 2.645.596 RON | 2.090.700 RON | 1.775.230 RON | 266.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 747.420 RON | 992.025 RON | 1.871.952 RON | −888.063 RON | −879.927 RON | 3.680.132 RON | 2.183.492 RON | 1.496.640 RON | 1.054.822 RON | 2.625.310 RON | 1.077.101 RON | 312.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MĂNDIȚA
administrator
Sat Criveşti, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−888.063 RON)
Cifra de Afaceri 2023
747,4 K RON
Rezultat Net 2023
−888,1 K RON
Total Active 2023
3,68 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,7 K RON | 1,18 M RON | 2,11 M RON | 1,41 M RON | 747,4 K RON |
| Venituri totale | 580,5 K RON | 2,40 M RON | 1,72 M RON | 2,19 M RON | 992,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 559,1 K RON | 868,7 K RON | 2,33 M RON | 1,25 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 1,51 M RON | −625,1 K RON | 924,3 K RON | −888,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,18 M RON (59.3%)
Active circulante1,50 M RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe312,1 K RON
Numerar107,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,69 |
| Durata stocaj (zile) | 526 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,39 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,7%
Marjă netă
-118,8%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 752,1 K RON | 0,8% |
| 2020 | 875,9 K RON | 3,13 M RON | 28,0% |
| 2021 | 2,51 M RON | 4,14 M RON | 60,7% |
| 2022 | 2,09 M RON | 4,74 M RON | 44,1% |
| 2023 | 2,63 M RON | 3,68 M RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,7 K RON | 1,18 M RON | 2,11 M RON | 1,41 M RON | 747,4 K RON | ▼ 46,9% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 1,51 M RON | −625,1 K RON | 924,3 K RON | −888,1 K RON | ▼ 196,1% |
| Total active | 752,1 K RON | 3,13 M RON | 4,14 M RON | 4,74 M RON | 3,68 M RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 746,1 K RON | 2,26 M RON | 1,63 M RON | 2,65 M RON | 1,05 M RON | ▼ 60,1% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 875,9 K RON | 2,51 M RON | 2,09 M RON | 2,63 M RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 75,35 | 1,43 | 0,59 | 1,02 | 0,57 | ▼ 44,3% |
| Marjă netă (%) | 3,04 | 128,15 | -29,58 | 65,65 | -118,82 | ▼ 281,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 42 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.