KIMVEST ONE S.R.L.
CUI: 28956801
J2011000343514
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28956801
Cod înmatriculare
J2011000343514
EUID
ROONRC.J2011000343514
Data înmatriculării
2011-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, GRIVIŢA, 160-162, 910052
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
160-162
Cod poștal:
910052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.882.468 RON | 1.883.827 RON | 1.580.003 RON | 285.885 RON | 303.824 RON | 805.761 RON | 98.373 RON | 707.388 RON | 508.222 RON | 297.539 RON | 0 RON | 696.219 RON | 0 RON | 0 RON | 45 |
| 2020 | 749.857 RON | 862.753 RON | 846.118 RON | 8.959 RON | 16.635 RON | 151.188 RON | 97.840 RON | 53.348 RON | 77.202 RON | 73.986 RON | 0 RON | 21.413 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 42.564 RON | 148.660 RON | 123.109 RON | 24.125 RON | 25.551 RON | 446.061 RON | 343.234 RON | 102.827 RON | 101.327 RON | 350.708 RON | 0 RON | 51.479 RON | 0 RON | 5.974 RON | 10 |
| 2022 | 321.849 RON | 372.978 RON | 354.113 RON | 15.694 RON | 18.865 RON | 1.027.993 RON | 948.355 RON | 79.638 RON | 117.020 RON | 910.973 RON | 0 RON | 531 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.110.259 RON | 1.191.201 RON | 1.396.746 RON | −215.835 RON | −205.545 RON | 1.927.992 RON | 1.749.084 RON | 178.908 RON | −98.815 RON | 2.027.197 RON | 18.475 RON | 139.993 RON | 0 RON | 390 RON | 7 |
| 2024 | 819.167 RON | 836.337 RON | 953.999 RON | −117.662 RON | −117.662 RON | 1.651.484 RON | 1.630.143 RON | 21.341 RON | −216.477 RON | 1.867.961 RON | 1.010 RON | 8.357 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTEŞI IONUŢ
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−117.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
819,2 K RON
Rezultat Net 2024
−117,7 K RON
Total Active 2024
1,65 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 749,9 K RON | 42,6 K RON | 321,8 K RON | 1,11 M RON | 819,2 K RON |
| Venituri totale | 1,88 M RON | 862,8 K RON | 148,7 K RON | 373,0 K RON | 1,19 M RON | 836,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,58 M RON | 846,1 K RON | 123,1 K RON | 354,1 K RON | 1,40 M RON | 954,0 K RON |
| Rezultat net | 285,9 K RON | 9,0 K RON | 24,1 K RON | 15,7 K RON | −215,8 K RON | −117,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 425,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,63 M RON (98.7%)
Active circulante21,3 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 811,06 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,02 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,5 K RON | 805,8 K RON | 36,9% |
| 2020 | 74,0 K RON | 151,2 K RON | 48,9% |
| 2021 | 350,7 K RON | 446,1 K RON | 78,6% |
| 2022 | 911,0 K RON | 1,03 M RON | 88,6% |
| 2023 | 2,03 M RON | 1,93 M RON | 105,2% |
| 2024 | 1,87 M RON | 1,65 M RON | 113,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 749,9 K RON | 42,6 K RON | 321,8 K RON | 1,11 M RON | 819,2 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 285,9 K RON | 9,0 K RON | 24,1 K RON | 15,7 K RON | −215,8 K RON | −117,7 K RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 805,8 K RON | 151,2 K RON | 446,1 K RON | 1,03 M RON | 1,93 M RON | 1,65 M RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 508,2 K RON | 77,2 K RON | 101,3 K RON | 117,0 K RON | −98,8 K RON | −216,5 K RON | ▼ 119,1% |
| Datorii totale | 297,5 K RON | 74,0 K RON | 350,7 K RON | 911,0 K RON | 2,03 M RON | 1,87 M RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 0,72 | 0,29 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | 15,19 | 1,19 | 56,68 | 4,88 | -19,44 | -14,36 | ▲ 26,1% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 55 | 45 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.