REP LOGISTIC CONCEPT SRL
CUI: 27906325
J2011000365406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27906325
Cod înmatriculare
J2011000365406
EUID
ROONRC.J2011000365406
Data înmatriculării
2011-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. MISTREŢULUI, 15, 51746, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. MISTREŢULUI
Număr:
15
Cod poștal:
51746
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.820.264 RON | 1.827.163 RON | 1.910.359 RON | −101.467 RON | −83.196 RON | 1.194.043 RON | 810.315 RON | 383.728 RON | −205.733 RON | 1.416.031 RON | 4.160 RON | 365.795 RON | 0 RON | 16.255 RON | 6 |
| 2020 | 1.958.376 RON | 2.089.215 RON | 2.166.274 RON | −96.973 RON | −77.059 RON | 1.412.235 RON | 767.923 RON | 644.312 RON | −302.706 RON | 1.726.186 RON | 5.760 RON | 547.065 RON | 0 RON | 11.245 RON | 9 |
| 2021 | 2.606.869 RON | 2.691.883 RON | 2.694.348 RON | −26.748 RON | −2.465 RON | 1.944.167 RON | 1.240.745 RON | 703.422 RON | −329.454 RON | 2.291.992 RON | 5.760 RON | 600.725 RON | 0 RON | 18.371 RON | 10 |
| 2022 | 3.520.647 RON | 3.779.047 RON | 3.550.016 RON | 198.242 RON | 229.031 RON | 1.885.449 RON | 942.507 RON | 942.942 RON | −131.213 RON | 2.028.892 RON | 5.760 RON | 776.476 RON | 0 RON | 12.230 RON | 12 |
| 2023 | 3.884.881 RON | 4.017.426 RON | 3.801.311 RON | 180.871 RON | 216.115 RON | 2.790.080 RON | 1.740.903 RON | 1.049.177 RON | 49.658 RON | 2.766.718 RON | 1.600 RON | 868.467 RON | 0 RON | 26.296 RON | 12 |
| 2024 | 4.863.668 RON | 5.130.855 RON | 4.838.538 RON | 246.674 RON | 292.317 RON | 3.284.405 RON | 2.031.896 RON | 1.252.509 RON | 296.333 RON | 2.996.115 RON | 1.600 RON | 1.005.128 RON | 0 RON | 8.043 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU VALERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,86 M RON
Rezultat Net 2024
246,7 K RON
Total Active 2024
3,28 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 1,96 M RON | 2,61 M RON | 3,52 M RON | 3,88 M RON | 4,86 M RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 2,09 M RON | 2,69 M RON | 3,78 M RON | 4,02 M RON | 5,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 2,17 M RON | 2,69 M RON | 3,55 M RON | 3,80 M RON | 4,84 M RON |
| Rezultat net | −101,5 K RON | −97,0 K RON | −26,7 K RON | 198,2 K RON | 180,9 K RON | 246,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (61.9%)
Active circulante1,25 M RON (38.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar245,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.039,79 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 1,19 M RON | 118,6% |
| 2020 | 1,73 M RON | 1,41 M RON | 122,2% |
| 2021 | 2,29 M RON | 1,94 M RON | 117,9% |
| 2022 | 2,03 M RON | 1,89 M RON | 107,6% |
| 2023 | 2,77 M RON | 2,79 M RON | 99,2% |
| 2024 | 3,00 M RON | 3,28 M RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 1,96 M RON | 2,61 M RON | 3,52 M RON | 3,88 M RON | 4,86 M RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | −101,5 K RON | −97,0 K RON | −26,7 K RON | 198,2 K RON | 180,9 K RON | 246,7 K RON | ▲ 36,4% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,41 M RON | 1,94 M RON | 1,89 M RON | 2,79 M RON | 3,28 M RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −205,7 K RON | −302,7 K RON | −329,5 K RON | −131,2 K RON | 49,7 K RON | 296,3 K RON | ▲ 496,7% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,73 M RON | 2,29 M RON | 2,03 M RON | 2,77 M RON | 3,00 M RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,37 | 0,31 | 0,46 | 0,38 | 0,42 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -5,57 | -4,95 | -1,03 | 5,63 | 4,66 | 5,07 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 50 | 38 | 56 | ▲ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (246,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.