AQUA TERRA CONSTRUCTII SRL
CUI: 28044872
J2011000372235
SRL
Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28044872
Cod înmatriculare
J2011000372235
EUID
ROONRC.J2011000372235
Data înmatriculării
2011-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Vârteju, Oraş Măgurele, Chirca, 78, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Vârteju, Oraş Măgurele
Stradă:
Chirca
Număr:
78
Completare adresă:
CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.782 RON | 4.369.866 RON | 3.874.946 RON | 481.116 RON | 494.920 RON | 7.052.046 RON | 2.226.414 RON | 4.825.632 RON | 2.034.406 RON | 5.046.628 RON | 3.987.698 RON | 742.961 RON | 0 RON | 28.988 RON | 3 |
| 2020 | 5.203.572 RON | 5.042.935 RON | 4.590.120 RON | 325.836 RON | 452.815 RON | 8.727.348 RON | 1.666.988 RON | 7.060.360 RON | 2.360.242 RON | 6.374.257 RON | 3.214.464 RON | 912.951 RON | 0 RON | 7.151 RON | 4 |
| 2021 | 2.059.041 RON | 1.144.443 RON | 789.996 RON | 298.287 RON | 354.447 RON | 8.881.029 RON | 3.795.061 RON | 5.085.968 RON | 3.617.169 RON | 5.281.885 RON | 2.071.911 RON | 583.540 RON | 0 RON | 18.025 RON | 3 |
| 2022 | 1.623.778 RON | 1.575.696 RON | 1.830.240 RON | −271.193 RON | −254.544 RON | 6.269.474 RON | 3.711.906 RON | 2.557.568 RON | 3.345.976 RON | 2.926.997 RON | 899.655 RON | 670.532 RON | 0 RON | 3.499 RON | 2 |
| 2023 | 815.486 RON | 1.010.109 RON | 1.277.556 RON | −281.449 RON | −267.447 RON | 5.768.943 RON | 4.077.339 RON | 1.691.604 RON | 4.160.027 RON | 1.613.387 RON | 405.549 RON | 148.386 RON | 0 RON | 4.471 RON | 2 |
| 2024 | 14.613 RON | 247.910 RON | 440.746 RON | −194.623 RON | −192.836 RON | 4.666.267 RON | 3.954.373 RON | 711.894 RON | 3.939.314 RON | 731.805 RON | 551.611 RON | 12.708 RON | 0 RON | 4.852 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−194.623 RON)
Cifra de Afaceri 2024
14,6 K RON
Rezultat Net 2024
−194,6 K RON
Total Active 2024
4,67 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,8 K RON | 5,20 M RON | 2,06 M RON | 1,62 M RON | 815,5 K RON | 14,6 K RON |
| Venituri totale | 4,37 M RON | 5,04 M RON | 1,14 M RON | 1,58 M RON | 1,01 M RON | 247,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,87 M RON | 4,59 M RON | 790,0 K RON | 1,83 M RON | 1,28 M RON | 440,7 K RON |
| Rezultat net | 481,1 K RON | 325,8 K RON | 298,3 K RON | −271,2 K RON | −281,4 K RON | −194,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,95 M RON (84.7%)
Active circulante711,9 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri551,6 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar147,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 13.778 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 317 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.319,6%
Marjă netă
-1.331,9%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,05 M RON | 7,05 M RON | 71,6% |
| 2020 | 6,37 M RON | 8,73 M RON | 73,0% |
| 2021 | 5,28 M RON | 8,88 M RON | 59,5% |
| 2022 | 2,93 M RON | 6,27 M RON | 46,7% |
| 2023 | 1,61 M RON | 5,77 M RON | 28,0% |
| 2024 | 731,8 K RON | 4,67 M RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,8 K RON | 5,20 M RON | 2,06 M RON | 1,62 M RON | 815,5 K RON | 14,6 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | 481,1 K RON | 325,8 K RON | 298,3 K RON | −271,2 K RON | −281,4 K RON | −194,6 K RON | ▲ 30,8% |
| Total active | 7,05 M RON | 8,73 M RON | 8,88 M RON | 6,27 M RON | 5,77 M RON | 4,67 M RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 2,03 M RON | 2,36 M RON | 3,62 M RON | 3,35 M RON | 4,16 M RON | 3,94 M RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 5,05 M RON | 6,37 M RON | 5,28 M RON | 2,93 M RON | 1,61 M RON | 731,8 K RON | ▼ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,11 | 0,96 | 0,87 | 1,05 | 0,97 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 124,07 | 6,26 | 14,49 | -16,70 | -34,51 | -1.331,85 | ▼ 3.759,3% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | 58 | 40 | 54 | 47 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.