NICE & CLEAR SRL
CUI: 28057163
J2011000389233
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28057163
Cod înmatriculare
J2011000389233
EUID
ROONRC.J2011000389233
Data înmatriculării
2011-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, ŞTEFĂNEŞTI, 228, Construcţia C1, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
228
Completare adresă:
Construcţia C1, Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300.882 RON | 300.882 RON | 48.046 RON | 243.809 RON | 252.836 RON | 262.310 RON | 13.420 RON | 248.890 RON | 205.695 RON | 56.615 RON | 0 RON | 74.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 649.207 RON | 649.208 RON | 89.339 RON | 545.036 RON | 559.869 RON | 806.164 RON | 44.329 RON | 761.835 RON | 750.731 RON | 55.433 RON | 1.589 RON | 734.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.375.505 RON | 5.381.506 RON | 795.606 RON | 4.337.900 RON | 4.585.900 RON | 4.959.943 RON | 171.559 RON | 4.788.384 RON | 4.338.209 RON | 621.734 RON | 0 RON | 941.438 RON | 0 RON | 0 RON | 83 |
| 2022 | 86.672 RON | 86.673 RON | 1.011.034 RON | −924.361 RON | −924.361 RON | 236.576 RON | 176.569 RON | 60.007 RON | −531.017 RON | 767.593 RON | 0 RON | 55.738 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2023 | 52.464 RON | 52.465 RON | 472.004 RON | −420.070 RON | −419.539 RON | 172.103 RON | 115.142 RON | 56.961 RON | −951.087 RON | 1.123.190 RON | 0 RON | 54.894 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.089.766 RON | 1.105.767 RON | 838.085 RON | 214.412 RON | 267.682 RON | 465.622 RON | 280.193 RON | 185.429 RON | −736.674 RON | 1.202.296 RON | 0 RON | 92.913 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE LIVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−736.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
214,4 K RON
Total Active 2024
465,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,9 K RON | 649,2 K RON | 5,38 M RON | 86,7 K RON | 52,5 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 300,9 K RON | 649,2 K RON | 5,38 M RON | 86,7 K RON | 52,5 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 89,3 K RON | 795,6 K RON | 1,01 M RON | 472,0 K RON | 838,1 K RON |
| Rezultat net | 243,8 K RON | 545,0 K RON | 4,34 M RON | −924,4 K RON | −420,1 K RON | 214,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 945,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−736.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,2 K RON (60.2%)
Active circulante185,4 K RON (39.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe92,9 K RON
Numerar92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,73 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
19,7%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,6 K RON | 262,3 K RON | 21,6% |
| 2020 | 55,4 K RON | 806,2 K RON | 6,9% |
| 2021 | 621,7 K RON | 4,96 M RON | 12,5% |
| 2022 | 767,6 K RON | 236,6 K RON | 324,5% |
| 2023 | 1,12 M RON | 172,1 K RON | 652,6% |
| 2024 | 1,20 M RON | 465,6 K RON | 258,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,9 K RON | 649,2 K RON | 5,38 M RON | 86,7 K RON | 52,5 K RON | 1,09 M RON | ▲ 1.977,2% |
| Rezultat net | 243,8 K RON | 545,0 K RON | 4,34 M RON | −924,4 K RON | −420,1 K RON | 214,4 K RON | ▲ 151,0% |
| Total active | 262,3 K RON | 806,2 K RON | 4,96 M RON | 236,6 K RON | 172,1 K RON | 465,6 K RON | ▲ 170,5% |
| Capitaluri proprii | 205,7 K RON | 750,7 K RON | 4,34 M RON | −531,0 K RON | −951,1 K RON | −736,7 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 56,6 K RON | 55,4 K RON | 621,7 K RON | 767,6 K RON | 1,12 M RON | 1,20 M RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 4,40 | 13,74 | 7,70 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | ▲ 204,1% |
| Marjă netă (%) | 81,03 | 83,95 | 80,70 | -1.066,50 | -800,68 | 19,68 | ▲ 102,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (214,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.