CAT-MIA SRL
CUI: 28531878
J2011000397153
SRL
Dâmboviţa, Sat Pucheni, Comuna Moroeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28531878
Cod înmatriculare
J2011000397153
EUID
ROONRC.J2011000397153
Data înmatriculării
2011-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Pucheni, Comuna Moroeni, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.980 RON | 137.980 RON | 133.352 RON | 3.248 RON | 4.628 RON | 16.179 RON | 3.833 RON | 12.346 RON | −73.449 RON | 89.628 RON | 8.190 RON | 1.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 143.996 RON | 143.996 RON | 142.570 RON | 423 RON | 1.426 RON | 14.968 RON | 2.370 RON | 12.598 RON | −73.026 RON | 87.994 RON | 8.523 RON | 1.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.480 RON | 159.480 RON | 154.855 RON | 3.876 RON | 4.625 RON | 17.951 RON | 1.957 RON | 15.994 RON | −69.151 RON | 87.102 RON | 8.045 RON | 1.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.684 RON | 191.684 RON | 185.909 RON | 3.858 RON | 5.775 RON | 18.683 RON | 1.957 RON | 16.726 RON | −65.293 RON | 83.976 RON | 11.828 RON | 1.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 213.301 RON | 214.783 RON | 217.391 RON | −4.755 RON | −2.608 RON | 20.101 RON | 2.525 RON | 17.576 RON | −70.047 RON | 90.148 RON | 10.515 RON | 2.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.446 RON | 243.802 RON | 236.275 RON | 4.496 RON | 7.527 RON | 17.642 RON | 679 RON | 16.963 RON | −65.552 RON | 83.194 RON | 12.234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 224.531 RON | 226.396 RON | 221.630 RON | 3.797 RON | 4.766 RON | 19.557 RON | 489 RON | 19.068 RON | −61.755 RON | 81.312 RON | 16.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞANDRU ALISA-FLORENTINA
administrator
PUCIOASA, Dâmboviţa, România
ŞANDRU CĂTĂLIN LAURENŢIU
administrator
Comuna Moroeni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,5 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
19,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 144,0 K RON | 159,5 K RON | 191,7 K RON | 213,3 K RON | 241,4 K RON | 224,5 K RON |
| Venituri totale | 138,0 K RON | 144,0 K RON | 159,5 K RON | 191,7 K RON | 214,8 K RON | 243,8 K RON | 226,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,4 K RON | 142,6 K RON | 154,9 K RON | 185,9 K RON | 217,4 K RON | 236,3 K RON | 221,6 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 423 RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | −4,8 K RON | 4,5 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate489 RON (2.5%)
Active circulante19,1 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,73 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,6 K RON | 16,2 K RON | 554,0% |
| 2020 | 88,0 K RON | 15,0 K RON | 587,9% |
| 2021 | 87,1 K RON | 18,0 K RON | 485,2% |
| 2022 | 84,0 K RON | 18,7 K RON | 449,5% |
| 2023 | 90,1 K RON | 20,1 K RON | 448,5% |
| 2024 | 83,2 K RON | 17,6 K RON | 471,6% |
| 2025 | 81,3 K RON | 19,6 K RON | 415,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,0 K RON | 144,0 K RON | 159,5 K RON | 191,7 K RON | 213,3 K RON | 241,4 K RON | 224,5 K RON | ▼ 7,0% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 423 RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | −4,8 K RON | 4,5 K RON | 3,8 K RON | ▼ 15,5% |
| Total active | 16,2 K RON | 15,0 K RON | 18,0 K RON | 18,7 K RON | 20,1 K RON | 17,6 K RON | 19,6 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | −73,4 K RON | −73,0 K RON | −69,2 K RON | −65,3 K RON | −70,0 K RON | −65,6 K RON | −61,8 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 89,6 K RON | 88,0 K RON | 87,1 K RON | 84,0 K RON | 90,1 K RON | 83,2 K RON | 81,3 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,23 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | 2,35 | 0,29 | 2,43 | 2,01 | -2,23 | 1,86 | 1,69 | ▼ 9,1% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 45 | 40 | 19 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.