VALEA RUNCULUI SRL
CUI: 28359854
J2011000397243
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28359854
Cod înmatriculare
J2011000397243
EUID
ROONRC.J2011000397243
Data înmatriculării
2011-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, EUROPA, 144, 430016
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
EUROPA
Număr:
144
Cod poștal:
430016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.725 RON | 81.210 RON | 85.232 RON | −4.379 RON | −4.022 RON | 56.922 RON | 3.844 RON | 53.078 RON | −10.438 RON | 71.779 RON | 45.485 RON | 5 RON | 0 RON | 4.419 RON | 3 |
| 2020 | 98.366 RON | 98.366 RON | 97.594 RON | 52 RON | 772 RON | 60.940 RON | 7.706 RON | 53.234 RON | −11.226 RON | 97.810 RON | 45.563 RON | 31 RON | 0 RON | 25.644 RON | 5 |
| 2021 | 167.047 RON | 153.796 RON | 147.474 RON | 4.652 RON | 6.322 RON | 60.103 RON | 12.014 RON | 48.089 RON | −6.574 RON | 99.173 RON | 32.234 RON | 10.138 RON | 0 RON | 32.496 RON | 10 |
| 2022 | 161.478 RON | 258.278 RON | 251.487 RON | 5.176 RON | 6.791 RON | 143.163 RON | 11.474 RON | 131.689 RON | −1.397 RON | 178.056 RON | 129.033 RON | 2.609 RON | 0 RON | 33.496 RON | 10 |
| 2023 | 299.047 RON | 324.371 RON | 320.323 RON | 1.058 RON | 4.048 RON | 222.880 RON | 42.369 RON | 180.511 RON | −2.771 RON | 259.174 RON | 153.458 RON | 11.356 RON | 0 RON | 33.523 RON | 5 |
| 2024 | 349.304 RON | 393.850 RON | 388.386 RON | 571 RON | 5.464 RON | 261.213 RON | 57.137 RON | 204.076 RON | −2.200 RON | 287.470 RON | 198.647 RON | 84 RON | 0 RON | 24.057 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPŞE VIOREL
administrator
FIRIZA,MM
LUPSE LUCIA-MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.200 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
349,3 K RON
Rezultat Net 2024
571 RON
Total Active 2024
261,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 98,4 K RON | 167,0 K RON | 161,5 K RON | 299,0 K RON | 349,3 K RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 98,4 K RON | 153,8 K RON | 258,3 K RON | 324,4 K RON | 393,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 97,6 K RON | 147,5 K RON | 251,5 K RON | 320,3 K RON | 388,4 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 52 RON | 4,7 K RON | 5,2 K RON | 1,1 K RON | 571 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 401,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,1 K RON (21.9%)
Active circulante204,1 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri198,6 K RON
Creanțe84 RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,76 |
| Durata stocaj (zile) | 208 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.158,38 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,8 K RON | 56,9 K RON | 126,1% |
| 2020 | 97,8 K RON | 60,9 K RON | 160,5% |
| 2021 | 99,2 K RON | 60,1 K RON | 165,0% |
| 2022 | 178,1 K RON | 143,2 K RON | 124,4% |
| 2023 | 259,2 K RON | 222,9 K RON | 116,3% |
| 2024 | 287,5 K RON | 261,2 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 98,4 K RON | 167,0 K RON | 161,5 K RON | 299,0 K RON | 349,3 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 52 RON | 4,7 K RON | 5,2 K RON | 1,1 K RON | 571 RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 56,9 K RON | 60,9 K RON | 60,1 K RON | 143,2 K RON | 222,9 K RON | 261,2 K RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −11,2 K RON | −6,6 K RON | −1,4 K RON | −2,8 K RON | −2,2 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 71,8 K RON | 97,8 K RON | 99,2 K RON | 178,1 K RON | 259,2 K RON | 287,5 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,54 | 0,48 | 0,74 | 0,70 | 0,71 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -12,26 | 0,05 | 2,78 | 3,21 | 0,35 | 0,16 | ▼ 54,3% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 40 | 45 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (571 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.