VITALISSIMA SRL
CUI: 29085218
J2011000415198
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29085218
Cod înmatriculare
J2011000415198
EUID
ROONRC.J2011000415198
Data înmatriculării
2011-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, FLORILOR, 46, C2, 1, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
FLORILOR
Bloc:
46
Scară:
C2
Apartament:
1
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 676.992 RON | 685.399 RON | 634.268 RON | 51.131 RON | 51.131 RON | 542.677 RON | 38.504 RON | 504.173 RON | −435.701 RON | 978.834 RON | 80.421 RON | 330.159 RON | 0 RON | 456 RON | 8 |
| 2020 | 710.183 RON | 739.600 RON | 672.751 RON | 66.849 RON | 66.849 RON | 655.096 RON | 190.130 RON | 464.966 RON | −345.159 RON | 1.000.645 RON | 71.405 RON | 301.495 RON | 0 RON | 390 RON | 8 |
| 2021 | 722.556 RON | 748.962 RON | 693.323 RON | 55.639 RON | 55.639 RON | 717.056 RON | 270.107 RON | 446.949 RON | −289.519 RON | 1.006.560 RON | 46.961 RON | 321.697 RON | 0 RON | −15 RON | 7 |
| 2022 | 946.948 RON | 949.285 RON | 872.881 RON | 76.404 RON | 76.404 RON | 757.398 RON | 240.578 RON | 516.820 RON | −213.115 RON | 970.498 RON | 88.431 RON | 296.275 RON | 0 RON | −15 RON | 7 |
| 2023 | 899.095 RON | 1.222.574 RON | 1.002.822 RON | 195.211 RON | 219.752 RON | 482.919 RON | 193.721 RON | 289.198 RON | −17.905 RON | 500.809 RON | 42.553 RON | 189.708 RON | 0 RON | −15 RON | 7 |
| 2024 | 1.040.802 RON | 1.044.686 RON | 959.536 RON | 69.355 RON | 85.150 RON | 843.459 RON | 393.356 RON | 450.103 RON | 51.451 RON | 792.008 RON | 34.029 RON | 415.105 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYÖRGY ISTVÁN
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,04 M RON
Rezultat Net 2024
69,4 K RON
Total Active 2024
843,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,0 K RON | 710,2 K RON | 722,6 K RON | 946,9 K RON | 899,1 K RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 685,4 K RON | 739,6 K RON | 749,0 K RON | 949,3 K RON | 1,22 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 634,3 K RON | 672,8 K RON | 693,3 K RON | 872,9 K RON | 1,00 M RON | 959,5 K RON |
| Rezultat net | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 55,6 K RON | 76,4 K RON | 195,2 K RON | 69,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate393,4 K RON (46.6%)
Active circulante450,1 K RON (53.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,0 K RON
Creanțe415,1 K RON
Numerar969 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,59 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
6,7%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 978,8 K RON | 542,7 K RON | 180,4% |
| 2020 | 1,00 M RON | 655,1 K RON | 152,8% |
| 2021 | 1,01 M RON | 717,1 K RON | 140,4% |
| 2022 | 970,5 K RON | 757,4 K RON | 128,1% |
| 2023 | 500,8 K RON | 482,9 K RON | 103,7% |
| 2024 | 792,0 K RON | 843,5 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 677,0 K RON | 710,2 K RON | 722,6 K RON | 946,9 K RON | 899,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 51,1 K RON | 66,8 K RON | 55,6 K RON | 76,4 K RON | 195,2 K RON | 69,4 K RON | ▼ 64,5% |
| Total active | 542,7 K RON | 655,1 K RON | 717,1 K RON | 757,4 K RON | 482,9 K RON | 843,5 K RON | ▲ 74,7% |
| Capitaluri proprii | −435,7 K RON | −345,2 K RON | −289,5 K RON | −213,1 K RON | −17,9 K RON | 51,5 K RON | ▲ 387,4% |
| Datorii totale | 978,8 K RON | 1,00 M RON | 1,01 M RON | 970,5 K RON | 500,8 K RON | 792,0 K RON | ▲ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,46 | 0,44 | 0,53 | 0,58 | 0,57 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 7,55 | 9,41 | 7,70 | 8,07 | 21,71 | 6,66 | ▼ 69,3% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 30 | 55 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.