APĂ-CANAL TĂLMACIU SRL
CUI: 28396127
J2011000418326
SRL
Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28396127
Cod înmatriculare
J2011000418326
EUID
ROONRC.J2011000418326
Data înmatriculării
2011-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, NICOLAE BĂLCESCU, 24
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 628.699 RON | 646.873 RON | 582.023 RON | 52.308 RON | 64.850 RON | 293.211 RON | 14.113 RON | 279.098 RON | 221.456 RON | 73.154 RON | 10.565 RON | 118.408 RON | 0 RON | 1.399 RON | 7 |
| 2020 | 697.706 RON | 704.396 RON | 619.980 RON | 69.363 RON | 84.416 RON | 324.554 RON | 46.788 RON | 277.766 RON | 264.665 RON | 61.543 RON | 8.363 RON | 141.013 RON | 0 RON | 1.654 RON | 0 |
| 2021 | 725.386 RON | 742.055 RON | 639.822 RON | 84.896 RON | 102.233 RON | 372.822 RON | 31.516 RON | 341.306 RON | 314.879 RON | 59.892 RON | 2.090 RON | 124.052 RON | 0 RON | 1.949 RON | 7 |
| 2022 | 764.939 RON | 784.373 RON | 624.474 RON | 133.632 RON | 159.899 RON | 468.948 RON | 23.599 RON | 445.349 RON | 397.574 RON | 73.616 RON | 0 RON | 161.301 RON | 0 RON | 2.242 RON | 6 |
| 2023 | 793.633 RON | 818.503 RON | 673.894 RON | 123.908 RON | 144.609 RON | 544.208 RON | 23.479 RON | 520.729 RON | 454.666 RON | 91.964 RON | 458 RON | 230.496 RON | 0 RON | 2.422 RON | 5 |
| 2024 | 875.749 RON | 915.931 RON | 878.102 RON | 24.861 RON | 37.829 RON | 565.439 RON | 29.572 RON | 535.867 RON | 462.799 RON | 105.437 RON | 2.394 RON | 208.765 RON | 0 RON | 2.797 RON | 0 |
| 2025 | 976.029 RON | 1.019.716 RON | 1.078.901 RON | −73.410 RON | −59.185 RON | 518.891 RON | 20.236 RON | 498.655 RON | 74.700 RON | 456.212 RON | 2.645 RON | 291.491 RON | 0 RON | 12.021 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIMBĂȘAN ȘTEFAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
976,0 K RON
Rezultat Net 2025
−73,4 K RON
Total Active 2025
518,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,7 K RON | 697,7 K RON | 725,4 K RON | 764,9 K RON | 793,6 K RON | 875,7 K RON | 976,0 K RON |
| Venituri totale | 646,9 K RON | 704,4 K RON | 742,1 K RON | 784,4 K RON | 818,5 K RON | 915,9 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 582,0 K RON | 620,0 K RON | 639,8 K RON | 624,5 K RON | 673,9 K RON | 878,1 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 69,4 K RON | 84,9 K RON | 133,6 K RON | 123,9 K RON | 24,9 K RON | −73,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 989,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,2 K RON (3.9%)
Active circulante498,7 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe291,5 K RON
Numerar204,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 369,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,2 K RON | 293,2 K RON | 25,0% |
| 2020 | 61,5 K RON | 324,6 K RON | 19,0% |
| 2021 | 59,9 K RON | 372,8 K RON | 16,1% |
| 2022 | 73,6 K RON | 468,9 K RON | 15,7% |
| 2023 | 92,0 K RON | 544,2 K RON | 16,9% |
| 2024 | 105,4 K RON | 565,4 K RON | 18,7% |
| 2025 | 456,2 K RON | 518,9 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,7 K RON | 697,7 K RON | 725,4 K RON | 764,9 K RON | 793,6 K RON | 875,7 K RON | 976,0 K RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 69,4 K RON | 84,9 K RON | 133,6 K RON | 123,9 K RON | 24,9 K RON | −73,4 K RON | ▼ 395,3% |
| Total active | 293,2 K RON | 324,6 K RON | 372,8 K RON | 468,9 K RON | 544,2 K RON | 565,4 K RON | 518,9 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 221,5 K RON | 264,7 K RON | 314,9 K RON | 397,6 K RON | 454,7 K RON | 462,8 K RON | 74,7 K RON | ▼ 83,9% |
| Datorii totale | 73,2 K RON | 61,5 K RON | 59,9 K RON | 73,6 K RON | 92,0 K RON | 105,4 K RON | 456,2 K RON | ▲ 332,7% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 4,51 | 5,70 | 6,05 | 5,66 | 5,08 | 1,09 | ▼ 78,5% |
| Marjă netă (%) | 8,32 | 9,94 | 11,70 | 17,47 | 15,61 | 2,84 | -7,52 | ▼ 364,8% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 100 | 87 | 77 | 44 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 989,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.