TEX ART CONCEPT SRL
CUI: 27709579
J2011000422231
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27709579
Cod înmatriculare
J2011000422231
EUID
ROONRC.J2011000422231
Data înmatriculării
2011-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, VERII, 40, F4, 77025, PARTER, SPAŢIUL COMERCIAL NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
VERII
Număr:
40
Bloc:
F4
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
PARTER, SPAŢIUL COMERCIAL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 562.614 RON | 562.642 RON | 297.027 RON | 260.389 RON | 265.615 RON | 1.383.336 RON | 118.642 RON | 1.264.694 RON | 638.856 RON | 744.480 RON | 53.636 RON | 369.457 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.083.104 RON | 1.083.119 RON | 552.084 RON | 521.518 RON | 531.035 RON | 1.061.115 RON | 86.947 RON | 974.168 RON | 681.518 RON | 379.597 RON | 0 RON | 874.400 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.380.231 RON | 2.380.298 RON | 1.143.396 RON | 1.213.085 RON | 1.236.902 RON | 1.983.620 RON | 474.251 RON | 1.509.369 RON | 1.373.085 RON | 611.240 RON | 129.263 RON | 1.195.862 RON | 0 RON | 705 RON | 6 |
| 2022 | 1.719.325 RON | 1.719.325 RON | 1.233.225 RON | 471.484 RON | 486.100 RON | 1.111.132 RON | 445.461 RON | 665.671 RON | 331.484 RON | 779.648 RON | 0 RON | 491.831 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.447.677 RON | 2.465.663 RON | 1.779.850 RON | 661.654 RON | 685.813 RON | 2.314.752 RON | 827.275 RON | 1.487.477 RON | 821.654 RON | 1.493.098 RON | 103.252 RON | 1.140.690 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.618.863 RON | 2.646.705 RON | 1.792.460 RON | 742.721 RON | 854.245 RON | 4.638.369 RON | 2.768.503 RON | 1.869.866 RON | 910.721 RON | 3.731.369 RON | 257.413 RON | 1.472.723 RON | 0 RON | 3.721 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI MARIAN
administrator
BUCUREŞTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,62 M RON
Rezultat Net 2024
742,7 K RON
Total Active 2024
4,64 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,6 K RON | 1,08 M RON | 2,38 M RON | 1,72 M RON | 2,45 M RON | 2,62 M RON |
| Venituri totale | 562,6 K RON | 1,08 M RON | 2,38 M RON | 1,72 M RON | 2,47 M RON | 2,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 297,0 K RON | 552,1 K RON | 1,14 M RON | 1,23 M RON | 1,78 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | 260,4 K RON | 521,5 K RON | 1,21 M RON | 471,5 K RON | 661,7 K RON | 742,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,77 M RON (59.7%)
Active circulante1,87 M RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,4 K RON
Creanțe1,47 M RON
Numerar139,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,17 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,78 |
| Durata încasare (zile) | 205 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
28,4%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 744,5 K RON | 1,38 M RON | 53,8% |
| 2020 | 379,6 K RON | 1,06 M RON | 35,8% |
| 2021 | 611,2 K RON | 1,98 M RON | 30,8% |
| 2022 | 779,6 K RON | 1,11 M RON | 70,2% |
| 2023 | 1,49 M RON | 2,31 M RON | 64,5% |
| 2024 | 3,73 M RON | 4,64 M RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,6 K RON | 1,08 M RON | 2,38 M RON | 1,72 M RON | 2,45 M RON | 2,62 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 260,4 K RON | 521,5 K RON | 1,21 M RON | 471,5 K RON | 661,7 K RON | 742,7 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,06 M RON | 1,98 M RON | 1,11 M RON | 2,31 M RON | 4,64 M RON | ▲ 100,4% |
| Capitaluri proprii | 638,9 K RON | 681,5 K RON | 1,37 M RON | 331,5 K RON | 821,7 K RON | 910,7 K RON | ▲ 10,8% |
| Datorii totale | 744,5 K RON | 379,6 K RON | 611,2 K RON | 779,6 K RON | 1,49 M RON | 3,73 M RON | ▲ 149,9% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 2,57 | 2,47 | 0,85 | 1,00 | 0,50 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 46,28 | 48,15 | 50,97 | 27,42 | 27,03 | 28,36 | ▲ 4,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 53 | 78 | 68 | ▼ 12,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (742,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.