PROVAL PROFIL SRL
CUI: 29115556
J2011000443368
SRL
Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29115556
Cod înmatriculare
J2011000443368
EUID
ROONRC.J2011000443368
Data înmatriculării
2011-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova, 827210, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Somova, Comuna Somova
Sector:
0
Cod poștal:
827210
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 485.893 RON | 497.412 RON | 531.154 RON | −38.630 RON | −33.742 RON | 981.091 RON | 785.745 RON | 195.346 RON | 176.270 RON | 307.657 RON | 6.480 RON | 79.972 RON | 498.873 RON | 1.709 RON | 8 |
| 2020 | 377.331 RON | 496.117 RON | 471.828 RON | 20.755 RON | 24.289 RON | 963.286 RON | 858.261 RON | 105.025 RON | 197.025 RON | 139.810 RON | 2.672 RON | 74.191 RON | 626.451 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 342.890 RON | 472.315 RON | 318.066 RON | 151.109 RON | 154.249 RON | 986.355 RON | 958.152 RON | 28.203 RON | 348.134 RON | 143.739 RON | 640 RON | 1.601 RON | 499.037 RON | 4.555 RON | 4 |
| 2022 | 219.968 RON | 349.097 RON | 297.361 RON | 49.906 RON | 51.736 RON | 1.024.104 RON | 934.434 RON | 89.670 RON | 398.040 RON | 254.441 RON | 78 RON | 518 RON | 371.623 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 293.968 RON | 421.544 RON | 319.123 RON | 99.480 RON | 102.421 RON | 979.496 RON | 910.419 RON | 69.077 RON | 497.520 RON | 237.766 RON | 78 RON | 968 RON | 244.210 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 13.195 RON | 361.140 RON | 358.534 RON | 2.167 RON | 2.606 RON | 672.390 RON | 607.762 RON | 64.628 RON | 499.686 RON | 172.704 RON | 78 RON | 14.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE NICOLETA
administrator
TULCEA/TULCEA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Pescuitul maritim
- Pescuitul în ape dulci
- Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
13,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
672,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,9 K RON | 377,3 K RON | 342,9 K RON | 220,0 K RON | 294,0 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 497,4 K RON | 496,1 K RON | 472,3 K RON | 349,1 K RON | 421,5 K RON | 361,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 531,2 K RON | 471,8 K RON | 318,1 K RON | 297,4 K RON | 319,1 K RON | 358,5 K RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | 20,8 K RON | 151,1 K RON | 49,9 K RON | 99,5 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate607,8 K RON (90.4%)
Active circulante64,6 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78 RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar50,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 169,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,7 K RON | 981,1 K RON | 31,4% |
| 2020 | 139,8 K RON | 963,3 K RON | 14,5% |
| 2021 | 143,7 K RON | 986,4 K RON | 14,6% |
| 2022 | 254,4 K RON | 1,02 M RON | 24,9% |
| 2023 | 237,8 K RON | 979,5 K RON | 24,3% |
| 2024 | 172,7 K RON | 672,4 K RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,9 K RON | 377,3 K RON | 342,9 K RON | 220,0 K RON | 294,0 K RON | 13,2 K RON | ▼ 95,5% |
| Rezultat net | −38,6 K RON | 20,8 K RON | 151,1 K RON | 49,9 K RON | 99,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 97,8% |
| Total active | 981,1 K RON | 963,3 K RON | 986,4 K RON | 1,02 M RON | 979,5 K RON | 672,4 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 176,3 K RON | 197,0 K RON | 348,1 K RON | 398,0 K RON | 497,5 K RON | 499,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 307,7 K RON | 139,8 K RON | 143,7 K RON | 254,4 K RON | 237,8 K RON | 172,7 K RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,75 | 0,20 | 0,35 | 0,29 | 0,37 | ▲ 28,8% |
| Marjă netă (%) | -7,95 | 5,50 | 44,07 | 22,69 | 33,84 | 16,42 | ▼ 51,5% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 60 | 60 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.